我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.76 |
797.28 |
527.29 |
2002.47 |
975.51 |
| 本期利润(万元) |
-389.94 |
-26.56 |
-208.49 |
2044.61 |
701.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
-0.04 |
0.40 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6268.36 |
0.00 |
2428.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15617.29 |
16008.57 |
7564.16 |
7870.62 |
6990.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.66 |
1.60 |
1.65 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.51 |
0.00 |
64.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1367.68 |
169.76 |
359.82 |
211.18 |
742.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
19886.12 |
8196.00 |
6374.48 |
14090.86 |
12581.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
19886.12 |
7878.38 |
6374.48 |
13393.84 |
12581.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
317.61 |
0.00 |
697.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.66 |
8.16 |
8.86 |
14.32 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
1.70 |
1.85 |
2.98 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
21465.19 |
8419.79 |
6814.31 |
14484.10 |
13355.59 |
| 负债合计(万元) |
75.76 |
41.85 |
57.35 |
249.23 |
36.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
21389.43 |
8377.95 |
6756.96 |
14234.87 |
13318.60 |
| 未分配利润(万元) |
8395.60 |
3284.92 |
1636.87 |
2419.50 |
476.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
10.48 |
8.40 |
15.79 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
1108.06 |
2790.33 |
1385.19 |
2903.15 |
876.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-845.11 |
-235.04 |
-619.25 |
1846.43 |
1439.58 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
1.37 |
0.21 |
13.38 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
268.74 |
2567.13 |
774.55 |
4778.76 |
2318.15 |
| 管理人报酬(万元) |
67.11 |
117.52 |
71.15 |
139.19 |
50.01 |
| 托管费(万元) |
13.98 |
24.48 |
14.82 |
29.00 |
10.42 |
| 其它费用(万元) |
6.28 |
16.56 |
9.24 |
18.69 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
188.97 |
351.62 |
222.74 |
302.59 |
111.12 |
| 利润总额(万元) |
79.77 |
2215.51 |
551.81 |
4476.17 |
2207.02 |
| 净利润(万元) |
79.77 |
2215.51 |
551.81 |
4476.17 |
2207.02 |
