我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3628.21 90.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 394.56 9.80%
其他资产 2.99 0.07%
资产总值:4025.75万元报告期:2021-12-31
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新鸿基地产 00016 4.65 359.65 9.00%
华润置地 01109 11.40 305.72 7.65%
银河资源 01113 7.00 281.30 7.04%
长实集团 01113 7.00 281.30 7.04%
碧桂园服务 06098 6.50 248.18 6.21%
中国海外发展 00688 14.00 211.30 5.28%
九龙仓置业 01997 5.90 191.02 4.78%
龙湖集团 00960 5.85 175.53 4.39%
碧桂园 02007 29.60 167.47 4.19%
恒基地产 00012 4.70 127.58 3.19%
新世界发展 00017 4.80 121.07 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.36 90.74%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新鸿基地产 00016 3.60 292.10 8.56%
碧桂园服务 06098 4.80 245.92 7.21%
华润置地 01109 8.80 240.82 7.06%
长实集团 01113 6.30 236.70 6.94%
银河资源 01113 6.30 236.70 6.94%
中国海外发展 00688 10.80 159.61 4.68%
九龙仓置业 01997 4.50 151.08 4.43%
碧桂园 02007 21.80 146.19 4.28%
龙湖集团 00960 4.50 134.58 3.94%
新世界发展 00017 3.80 100.83 2.95%
融创中国 01918 6.90 95.42 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.32 93.72%
五大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1704 0.83 83.07 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83.07 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%