我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.35 |
24.35 |
0.71 |
-11.35 |
0.82 |
| 本期利润(万元) |
-162.49 |
99.04 |
176.03 |
-89.93 |
-48.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.06 |
0.10 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-102.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1819.73 |
746.03 |
1900.43 |
1033.25 |
842.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.98 |
1.03 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.29 |
232.88 |
141.40 |
58.72 |
27.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
2324.27 |
2319.23 |
1814.76 |
1609.80 |
1340.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2324.27 |
2319.23 |
1814.76 |
1534.75 |
1265.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.05 |
74.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
0.99 |
0.83 |
0.67 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
2730.01 |
2650.61 |
2055.57 |
1702.15 |
1382.68 |
| 负债合计(万元) |
219.56 |
141.79 |
90.00 |
39.75 |
10.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2510.45 |
2508.82 |
1965.57 |
1662.40 |
1371.98 |
| 未分配利润(万元) |
-25.01 |
-239.90 |
-48.78 |
149.85 |
78.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.54 |
1.20 |
3.36 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
97.74 |
3.77 |
26.55 |
86.53 |
64.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.93 |
-318.95 |
-187.21 |
116.98 |
48.11 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
2.40 |
0.75 |
1.01 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
310.20 |
-311.24 |
-158.70 |
207.88 |
114.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9.74 |
10.21 |
4.59 |
6.85 |
3.06 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
2.04 |
0.92 |
1.37 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
3.66 |
7.19 |
3.59 |
6.87 |
3.15 |
| 费用合计(万元) |
29.12 |
28.47 |
12.34 |
22.71 |
11.83 |
| 利润总额(万元) |
281.08 |
-339.71 |
-171.05 |
185.17 |
103.05 |
| 净利润(万元) |
281.08 |
-339.71 |
-171.05 |
185.17 |
103.05 |
