我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73800.04 93.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4383.91 5.58%
其他资产 385.76 0.49%
资产总值:78569.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 186.42 5050.12 6.46%
梅花生物 600873 359.90 3922.91 5.02%
北大荒 600598 190.01 2823.55 3.61%
华宝股份 300741 146.83 2741.38 3.51%
百亚股份 003006 96.94 2587.33 3.31%
中粮科技 000930 441.97 2559.01 3.27%
伊利股份 600887 85.57 2487.52 3.18%
金禾实业 002597 78.86 1999.10 2.56%
口子窖 603589 41.27 1978.90 2.53%
中粮糖业 600737 185.82 1908.37 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 87.30%
农、林、牧、渔业 0.56 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 380.62 3813.81 5.51%
元祖股份 603886 231.14 3480.97 5.03%
北大荒 600598 179.17 2237.83 3.24%
百亚股份 003006 92.47 2191.54 3.17%
中粮科技 000930 424.44 2134.93 3.09%
伊利股份 600887 82.36 2128.18 3.08%
华宝股份 300741 138.74 2114.45 3.06%
醋化股份 603968 175.94 1745.32 2.52%
中粮糖业 600737 171.29 1642.67 2.37%
安迪苏 600299 163.23 1583.33 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 84.61%
农、林、牧、渔业 0.58 8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 5.10 517.85 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.85 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%