我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.09 |
-1737.14 |
-440.57 |
-1143.46 |
-681.90 |
| 本期利润(万元) |
60.92 |
-2021.30 |
-1102.65 |
-808.89 |
-1525.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.37 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.62 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358.47 |
0.00 |
496.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2096.62 |
2055.10 |
2158.15 |
6970.39 |
6257.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.85 |
0.90 |
1.08 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.26 |
103.78 |
655.16 |
734.65 |
381.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2833.84 |
7854.08 |
8580.47 |
10769.76 |
15394.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2685.28 |
7478.58 |
8580.47 |
10769.76 |
14753.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
148.56 |
375.50 |
0.00 |
0.00 |
640.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
6.11 |
7.79 |
9.57 |
13.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.61 |
0.78 |
0.96 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
2917.70 |
7997.85 |
9254.89 |
11577.35 |
15904.04 |
| 负债合计(万元) |
33.55 |
37.74 |
50.83 |
86.86 |
196.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2884.15 |
7960.11 |
9204.06 |
11490.50 |
15707.70 |
| 未分配利润(万元) |
-512.69 |
559.81 |
1502.06 |
2753.18 |
2682.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
0.79 |
8.67 |
6.37 |
19.72 |
| 投资收益(万元) |
-1948.83 |
-1249.24 |
2544.84 |
2443.35 |
1816.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-289.03 |
387.64 |
-2042.70 |
-1057.31 |
2143.63 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.21 |
11.11 |
9.72 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
-2236.22 |
-860.60 |
521.92 |
1402.13 |
3995.60 |
| 管理人报酬(万元) |
63.15 |
37.82 |
110.58 |
63.17 |
105.44 |
| 托管费(万元) |
6.32 |
3.78 |
11.06 |
6.32 |
10.54 |
| 其它费用(万元) |
37.97 |
18.91 |
40.58 |
20.48 |
22.71 |
| 费用合计(万元) |
111.17 |
62.47 |
300.46 |
169.82 |
260.56 |
| 利润总额(万元) |
-2347.39 |
-923.07 |
221.46 |
1232.31 |
3735.04 |
| 净利润(万元) |
-2347.39 |
-923.07 |
221.46 |
1232.31 |
3735.04 |
