宏利中证绩优指数基金C(009195)_资产配置

宏利中证绩优指数基金C009195TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES SHENWAN PERFORMANCE EXCELLENT STRATEGIC INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2821.26	93.31%
债券	151.93	5.03%
银行存款和结算备付金	46.68	1.54%
其他资产	3.57	0.12%

资产总值：3023.44万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	252.80	8.44%
泸州老窖	000568	0.92	234.41	7.82%
万华化学	600309	2.09	200.39	6.69%
紫金矿业	601899	13.01	161.19	5.38%
紫光国微	002049	1.26	140.02	4.67%
神火股份	000933	7.18	127.23	4.25%
酒鬼酒	000799	0.98	126.74	4.23%
晨光新材	605399	3.44	116.62	3.89%
山西汾酒	600809	0.32	87.71	2.93%
迈瑞医疗	300760	0.26	81.04	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	74.19%
采矿业	0.03	9.39%
批发和零售业	0.01	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
金融业	0.00	1.65%
卫生和社会工作	0.00	1.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.06%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	205.34	7.12%
泸州老窖	000568	0.69	154.75	5.37%
紫金矿业	601899	14.85	148.50	5.15%
山西汾酒	600809	0.47	134.52	4.66%
通威股份	600438	2.79	107.64	3.73%
万华化学	600309	1.14	105.62	3.66%
迈瑞医疗	300760	0.32	101.11	3.51%
紫光国微	002049	0.71	93.59	3.25%
天赐材料	002709	1.51	66.23	2.30%
广汇能源	600256	7.24	65.30	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	68.77%
采矿业	0.04	12.20%
卫生和社会工作	0.01	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.75%
金融业	0.01	2.45%
批发和零售业	0.00	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	203.92	6.80%
泸州老窖	000568	0.72	166.08	5.53%
山西汾酒	600809	0.43	130.85	4.36%
通威股份	600438	2.74	128.67	4.29%
紫金矿业	601899	15.65	122.70	4.09%
陕西煤业	601225	5.25	119.54	3.98%
万华化学	600309	1.29	118.81	3.96%
迈瑞医疗	300760	0.36	107.64	3.59%
兖矿能源	600188	1.65	82.78	2.76%
天赐材料	002709	1.71	75.34	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	68.28%
采矿业	0.05	15.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.26%
卫生和社会工作	0.01	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.25%
教育	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	549.90	6.91%
泸州老窖	000568	1.68	414.19	5.20%
中国中免	601888	1.64	382.01	4.80%
山西汾酒	600809	1.14	370.92	4.66%
迈瑞医疗	300760	1.04	325.73	4.09%
赣锋锂业	002460	2.02	300.37	3.77%
海康威视	002415	6.47	234.21	2.94%
万华化学	600309	2.14	207.56	2.61%
长春高新	000661	0.84	196.26	2.47%
圣邦股份	300661	0.88	160.40	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	78.20%
租赁和商务服务业	0.04	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
卫生和社会工作	0.01	1.48%
采矿业	0.01	0.96%
金融业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	0.90	91.12	3.04%
21国债15	0.60	60.81	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.93	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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