天弘中证中美互联网A(009225)_财务情况

天弘中证中美互联网A009225TIANHONG CHINA SECURITIES CHINA US INTERNET INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	682.70	355.88	2658.83	152.06	998.33
本期利润(万元)	-5863.56	-4568.44	3527.95	3210.64	2941.03
加权平均份额本期利润(元)	-0.33	-0.24	0.21	0.19	0.19
加权平均净值利润率(%)	-21.89	0.00	13.30	0.00	12.77
期末可供分配利润(万元)	3517.33	0.00	3894.43	0.00	1805.63
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.20	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	19150.16	25460.51	31921.23	34132.99	25464.73
期末基金份额净值(元)	1.29	1.39	1.63	1.77	1.58
本期净值增长率(%)	-20.74	0.00	19.86	0.00	15.86
累计净值增长率(%)	29.41	0.00	63.28	0.00	57.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2630.84	3048.45	2970.78	1611.76	2960.75
交易性金融资产(万元)	27766.80	51723.67	43136.36	29591.15	44435.91
其中：股票投资(万元)	27766.80	51723.67	43136.36	29591.15	44435.91
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.26	28.23	22.37	15.29	23.27
应付托管费(万元)	5.42	9.41	7.46	6.37	9.70
资产总计(万元)	30772.15	55476.00	47014.62	32199.73	47767.10
负债合计(万元)	1509.12	1065.20	1559.83	972.66	910.20
所有者权益合计(万元)	29263.03	54410.80	45454.79	31227.08	46856.90
未分配利润(万元)	6525.94	20886.53	16486.41	8190.85	6746.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.81	21.75	8.63	34.72	21.12
投资收益(万元)	1388.89	5201.44	2090.42	4975.42	1341.06
公允价值变动收益(万元)	-10348.32	1467.61	3380.69	4235.20	5239.85
其它收入(万元)	13.06	35.02	18.92	34.69	5.08
收入合计(万元)	-9071.89	6569.74	5385.80	9277.12	6617.93
管理人报酬(万元)	127.48	281.71	124.16	220.42	128.17
托管费(万元)	42.49	95.89	43.37	91.84	53.40
其它费用(万元)	10.23	21.14	11.18	26.47	12.74
费用合计(万元)	200.07	449.92	202.04	360.22	203.22
利润总额(万元)	-9271.96	6119.82	5183.76	8916.90	6414.71
净利润(万元)	-9271.96	6119.82	5183.76	8916.90	6414.71

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