财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2658.83 |
152.06 |
998.33 |
2.61 |
3301.52 |
| 本期利润(万元) |
3527.95 |
3210.64 |
2941.03 |
1198.28 |
6698.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.19 |
0.19 |
0.08 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.30 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
23.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3894.43 |
0.00 |
1805.63 |
0.00 |
668.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31921.23 |
34132.99 |
25464.73 |
24237.92 |
18038.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.77 |
1.58 |
1.46 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
19.86 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
35.79 |
| 累计净值增长率(%) |
63.28 |
0.00 |
57.83 |
0.00 |
36.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3048.45 |
2970.78 |
1611.76 |
2960.75 |
2164.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
51723.67 |
43136.36 |
29591.15 |
44435.91 |
38366.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
51723.67 |
43136.36 |
29591.15 |
44435.91 |
38356.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.23 |
22.37 |
15.29 |
23.27 |
16.35 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
7.46 |
6.37 |
9.70 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
55476.00 |
47014.62 |
32199.73 |
47767.10 |
40818.32 |
| 负债合计(万元) |
1065.20 |
1559.83 |
972.66 |
910.20 |
470.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
54410.80 |
45454.79 |
31227.08 |
46856.90 |
40347.91 |
| 未分配利润(万元) |
20886.53 |
16486.41 |
8190.85 |
6746.70 |
67.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.75 |
8.63 |
34.72 |
21.12 |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
5201.44 |
2090.42 |
4975.42 |
1341.06 |
244.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1467.61 |
3380.69 |
4235.20 |
5239.85 |
5964.98 |
| 其它收入(万元) |
35.02 |
18.92 |
34.69 |
5.08 |
9.33 |
| 收入合计(万元) |
6569.74 |
5385.80 |
9277.12 |
6617.93 |
6204.28 |
| 管理人报酬(万元) |
281.71 |
124.16 |
220.42 |
128.17 |
130.62 |
| 托管费(万元) |
95.89 |
43.37 |
91.84 |
53.40 |
54.42 |
| 其它费用(万元) |
21.14 |
11.18 |
26.47 |
12.74 |
21.42 |
| 费用合计(万元) |
449.92 |
202.04 |
360.22 |
203.22 |
224.40 |
| 利润总额(万元) |
6119.82 |
5183.76 |
8916.90 |
6414.71 |
5979.88 |
| 净利润(万元) |
6119.82 |
5183.76 |
8916.90 |
6414.71 |
5979.88 |
