我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2029.58 |
958.09 |
17.26 |
4.15 |
-16.42 |
| 本期利润(万元) |
1072.47 |
5441.72 |
2559.68 |
4076.79 |
217.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.17 |
0.08 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3673.14 |
0.00 |
-4825.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14445.36 |
37828.89 |
35331.28 |
33804.67 |
12950.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.17 |
1.08 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
33.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2960.75 |
2164.94 |
1784.55 |
990.80 |
1234.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
44435.91 |
38366.57 |
20035.70 |
17984.52 |
18495.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
44435.91 |
38356.43 |
20035.70 |
17984.52 |
18495.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.27 |
16.35 |
10.51 |
9.72 |
9.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.70 |
6.81 |
4.38 |
4.05 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
47767.10 |
40818.32 |
22054.41 |
19297.10 |
20023.86 |
| 负债合计(万元) |
910.20 |
470.42 |
1424.28 |
345.30 |
565.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
46856.90 |
40347.91 |
20630.12 |
18951.80 |
19458.75 |
| 未分配利润(万元) |
6746.70 |
67.99 |
-1276.29 |
-6255.35 |
-5309.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.12 |
17.64 |
7.64 |
4.47 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
1341.06 |
244.91 |
255.26 |
-2820.98 |
-1939.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5239.85 |
5964.98 |
4437.35 |
-2231.45 |
-2431.39 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
9.33 |
3.25 |
8.01 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
6617.93 |
6204.28 |
4734.92 |
-5003.41 |
-4346.51 |
| 管理人报酬(万元) |
128.17 |
130.62 |
60.96 |
109.49 |
52.14 |
| 托管费(万元) |
53.40 |
54.42 |
25.40 |
45.62 |
21.73 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
21.42 |
9.56 |
21.44 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
203.22 |
224.40 |
104.32 |
191.24 |
90.43 |
| 利润总额(万元) |
6414.71 |
5979.88 |
4630.60 |
-5194.65 |
-4436.95 |
| 净利润(万元) |
6414.71 |
5979.88 |
4630.60 |
-5194.65 |
-4436.95 |
