我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.22 |
-115.58 |
-104.10 |
-85.95 |
-26.42 |
| 本期利润(万元) |
515.54 |
59.93 |
86.06 |
-237.67 |
-84.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-487.92 |
0.00 |
-524.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3808.63 |
2681.20 |
2806.81 |
2557.56 |
2522.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.85 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.98 |
393.83 |
285.49 |
300.12 |
347.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4440.05 |
7514.16 |
4032.49 |
4262.78 |
4569.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
4800.14 |
8005.10 |
4377.73 |
4616.77 |
5030.09 |
| 负债合计(万元) |
25.13 |
46.89 |
10.68 |
10.69 |
92.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4775.02 |
7958.22 |
4367.05 |
4606.08 |
4937.88 |
| 未分配利润(万元) |
-908.82 |
-1723.74 |
-425.76 |
-450.33 |
187.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
3.26 |
1.55 |
3.94 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-250.95 |
-157.83 |
-81.01 |
-272.80 |
-174.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
456.91 |
-455.01 |
77.65 |
-833.40 |
-324.88 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.30 |
0.01 |
7.94 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
208.12 |
-609.28 |
-1.79 |
-1094.32 |
-497.03 |
| 管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.55 |
0.70 |
1.65 |
0.90 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.19 |
0.09 |
0.21 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
8.18 |
4.08 |
13.40 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
13.27 |
20.97 |
8.86 |
23.84 |
10.94 |
| 利润总额(万元) |
194.85 |
-630.25 |
-10.65 |
-1118.16 |
-507.98 |
| 净利润(万元) |
194.85 |
-630.25 |
-10.65 |
-1118.16 |
-507.98 |
