我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-135.40 |
-89.28 |
-25.07 |
-40.01 |
-10.58 |
本期利润(万元) |
155.76 |
-392.58 |
-105.08 |
-19.50 |
82.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1199.23 |
0.00 |
-197.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2200.03 |
5400.65 |
3859.89 |
1884.94 |
1919.43 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.87 |
0.91 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
393.83 |
285.49 |
300.12 |
347.84 |
356.05 |
交易性金融资产(万元) |
7514.16 |
4032.49 |
4262.78 |
4569.38 |
4721.96 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.17 |
应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
资产总计(万元) |
8005.10 |
4377.73 |
4616.77 |
5030.09 |
5236.84 |
负债合计(万元) |
46.89 |
10.68 |
10.69 |
92.21 |
49.95 |
所有者权益合计(万元) |
7958.22 |
4367.05 |
4606.08 |
4937.88 |
5186.88 |
未分配利润(万元) |
-1723.74 |
-425.76 |
-450.33 |
187.03 |
632.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.26 |
1.55 |
3.94 |
2.33 |
6.66 |
投资收益(万元) |
-157.83 |
-81.01 |
-272.80 |
-174.79 |
982.81 |
公允价值变动收益(万元) |
-455.01 |
77.65 |
-833.40 |
-324.88 |
-1120.59 |
其它收入(万元) |
0.30 |
0.01 |
7.94 |
0.31 |
0.72 |
收入合计(万元) |
-609.28 |
-1.79 |
-1094.32 |
-497.03 |
-130.40 |
管理人报酬(万元) |
1.55 |
0.70 |
1.65 |
0.90 |
2.56 |
托管费(万元) |
0.19 |
0.09 |
0.21 |
0.11 |
0.32 |
其它费用(万元) |
8.18 |
4.08 |
13.40 |
5.56 |
15.34 |
费用合计(万元) |
20.97 |
8.86 |
23.84 |
10.94 |
35.38 |
利润总额(万元) |
-630.25 |
-10.65 |
-1118.16 |
-507.98 |
-165.79 |
净利润(万元) |
-630.25 |
-10.65 |
-1118.16 |
-507.98 |
-165.79 |