财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.52 |
80.68 |
173.41 |
102.69 |
29.67 |
| 本期利润(万元) |
164.47 |
-77.72 |
498.19 |
472.45 |
26.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
0.13 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
358.85 |
0.00 |
275.24 |
0.00 |
-167.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2091.39 |
2227.00 |
2567.56 |
2649.28 |
3352.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.08 |
1.12 |
1.12 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
7.77 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
20.71 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
-4.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
653.95 |
543.91 |
914.92 |
587.12 |
317.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5367.91 |
6149.17 |
7080.24 |
10012.04 |
4440.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.21 |
0.22 |
0.26 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6070.03 |
6781.27 |
8086.37 |
10702.79 |
4800.14 |
| 负债合计(万元) |
283.97 |
17.19 |
402.41 |
35.26 |
25.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5786.06 |
6764.08 |
7683.96 |
10667.53 |
4775.02 |
| 未分配利润(万元) |
1065.29 |
806.54 |
-294.70 |
-542.51 |
-908.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
5.03 |
2.54 |
4.05 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
412.33 |
479.23 |
89.87 |
-133.85 |
-250.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.65 |
791.64 |
-4.54 |
1050.49 |
456.91 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.32 |
0.09 |
2.14 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
467.33 |
1276.21 |
87.96 |
922.83 |
208.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1.02 |
2.63 |
1.40 |
1.97 |
0.82 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.33 |
0.17 |
0.25 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
13.23 |
7.33 |
9.14 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
11.69 |
33.28 |
19.07 |
25.99 |
13.27 |
| 利润总额(万元) |
455.64 |
1242.94 |
68.88 |
896.84 |
194.85 |
| 净利润(万元) |
455.64 |
1242.94 |
68.88 |
896.84 |
194.85 |
