太平行业优选A(009537)_财务情况

太平行业优选A009537TAIPING INDUSTRY PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4042.94	1874.99	3003.05	2161.19	337.77
本期利润(万元)	3874.91	378.00	3564.68	2398.69	646.97
加权平均份额本期利润(元)	0.35	0.04	0.34	0.23	0.06
加权平均净值利润率(%)	26.64	0.00	36.80	0.00	6.95
期末可供分配利润(万元)	5897.41	0.00	1455.36	0.00	-1501.16
期末可供分配份额利润(元)	0.51	0.00	0.15	0.00	-0.14
期末基金资产净值(万元)	17354.96	14321.80	11019.23	10799.74	9337.23
期末基金份额净值(元)	1.51	1.21	1.15	1.10	0.86
本期净值增长率(%)	31.46	0.00	44.33	0.00	7.92
累计净值增长率(%)	58.68	0.00	20.70	0.00	-9.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1709.21	1607.24	1198.09	1447.03	1172.65
交易性金融资产(万元)	20402.60	13780.09	15648.35	14945.84	14882.85
其中：股票投资(万元)	20402.60	13780.09	15648.35	14945.84	14882.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.60	15.55	16.47	17.50	19.21
应付托管费(万元)	3.43	2.59	2.75	2.92	3.20
资产总计(万元)	23047.09	16784.74	18005.24	16845.13	17828.12
负债合计(万元)	527.82	1121.42	1020.07	416.82	1040.05
所有者权益合计(万元)	22519.27	15663.32	16985.18	16428.31	16788.07
未分配利润(万元)	7550.24	1958.38	-2950.65	-4369.20	-9655.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.42	5.47	2.76	10.40	6.89
投资收益(万元)	5614.25	4964.16	745.45	-153.61	-4368.88
公允价值变动收益(万元)	-262.41	894.14	485.18	1760.58	1844.40
其它收入(万元)	12.47	48.42	31.34	403.84	350.14
收入合计(万元)	5367.73	5912.19	1264.73	2021.22	-2167.45
管理人报酬(万元)	115.88	196.91	102.44	263.28	160.83
托管费(万元)	19.31	32.82	17.07	43.88	26.81
其它费用(万元)	7.10	14.41	7.12	14.97	8.37
费用合计(万元)	154.61	277.79	146.32	394.14	245.02
利润总额(万元)	5213.12	5634.39	1118.41	1627.08	-2412.47
净利润(万元)	5213.12	5634.39	1118.41	1627.08	-2412.47

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