财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1874.99 |
3003.05 |
2161.19 |
337.77 |
1897.14 |
| 本期利润(万元) |
378.00 |
3564.68 |
2398.69 |
646.97 |
1158.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.34 |
0.23 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1455.36 |
0.00 |
-1501.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14321.80 |
11019.23 |
10799.74 |
9337.23 |
9962.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.15 |
1.10 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.33 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1607.24 |
1198.09 |
1447.03 |
1172.65 |
2023.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
13780.09 |
15648.35 |
14945.84 |
14882.85 |
24705.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
13780.09 |
15648.35 |
14945.84 |
14882.85 |
24705.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.55 |
16.47 |
17.50 |
19.21 |
28.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.75 |
2.92 |
3.20 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
16784.74 |
18005.24 |
16845.13 |
17828.12 |
28486.41 |
| 负债合计(万元) |
1121.42 |
1020.07 |
416.82 |
1040.05 |
345.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
15663.32 |
16985.18 |
16428.31 |
16788.07 |
28140.73 |
| 未分配利润(万元) |
1958.38 |
-2950.65 |
-4369.20 |
-9655.76 |
-17504.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
2.76 |
10.40 |
6.89 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
4964.16 |
745.45 |
-153.61 |
-4368.88 |
12.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
894.14 |
485.18 |
1760.58 |
1844.40 |
-1695.93 |
| 其它收入(万元) |
48.42 |
31.34 |
403.84 |
350.14 |
337.16 |
| 收入合计(万元) |
5912.19 |
1264.73 |
2021.22 |
-2167.45 |
-1340.51 |
| 管理人报酬(万元) |
196.91 |
102.44 |
263.28 |
160.83 |
192.97 |
| 托管费(万元) |
32.82 |
17.07 |
43.88 |
26.81 |
32.16 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
7.12 |
14.97 |
8.37 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
277.79 |
146.32 |
394.14 |
245.02 |
275.35 |
| 利润总额(万元) |
5634.39 |
1118.41 |
1627.08 |
-2412.47 |
-1615.86 |
| 净利润(万元) |
5634.39 |
1118.41 |
1627.08 |
-2412.47 |
-1615.86 |
