我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.62 |
-57.95 |
-289.68 |
-178.02 |
-1219.51 |
| 本期利润(万元) |
1195.96 |
169.03 |
-39.75 |
-604.65 |
-1666.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4062.26 |
0.00 |
-4406.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8323.75 |
7282.31 |
7692.78 |
7322.70 |
7612.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.64 |
0.62 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.76 |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1172.65 |
2023.32 |
2453.93 |
508.19 |
581.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
14882.85 |
24705.05 |
18223.44 |
6807.69 |
8611.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
14882.85 |
24705.05 |
18223.44 |
6807.69 |
8611.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.21 |
28.81 |
18.67 |
9.27 |
11.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
4.80 |
3.11 |
1.55 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
17828.12 |
28486.41 |
22356.95 |
7339.37 |
9243.01 |
| 负债合计(万元) |
1040.05 |
345.68 |
2045.42 |
63.57 |
48.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
16788.07 |
28140.73 |
20311.53 |
7275.80 |
9194.35 |
| 未分配利润(万元) |
-9655.76 |
-17504.49 |
-4355.89 |
-4412.46 |
-2146.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.89 |
6.16 |
2.05 |
3.62 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
-4368.88 |
12.10 |
1385.06 |
-3765.23 |
-1883.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1844.40 |
-1695.93 |
926.17 |
-860.07 |
-675.90 |
| 其它收入(万元) |
350.14 |
337.16 |
48.03 |
1.39 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-2167.45 |
-1340.51 |
2361.31 |
-4620.29 |
-2556.96 |
| 管理人报酬(万元) |
160.83 |
192.97 |
66.38 |
129.72 |
69.55 |
| 托管费(万元) |
26.81 |
32.16 |
11.06 |
21.62 |
11.59 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
11.20 |
5.44 |
14.95 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
245.02 |
275.35 |
89.84 |
176.40 |
93.92 |
| 利润总额(万元) |
-2412.47 |
-1615.86 |
2271.47 |
-4796.69 |
-2650.88 |
| 净利润(万元) |
-2412.47 |
-1615.86 |
2271.47 |
-4796.69 |
-2650.88 |
