太平行业优选C(009538)_财务情况

太平行业优选C009538TAIPING INDUSTRY PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1432.59	766.02	1737.21	1219.91	295.46
本期利润(万元)	1338.21	235.92	2069.72	1379.76	471.44
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.06	0.27	0.20	0.05
加权平均净值利润率(%)	26.94	0.00	30.76	0.00	5.92
期末可供分配利润(万元)	1652.83	0.00	503.02	0.00	-1449.49
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.12	0.00	-0.16
期末基金资产净值(万元)	5164.31	4733.55	4644.09	5117.97	7647.95
期末基金份额净值(元)	1.47	1.18	1.12	1.07	0.84
本期净值增长率(%)	31.14	0.00	43.62	0.00	7.66
累计净值增长率(%)	54.12	0.00	17.52	0.00	-11.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1709.21	1607.24	1198.09	1447.03	1172.65
交易性金融资产(万元)	20402.60	13780.09	15648.35	14945.84	14882.85
其中：股票投资(万元)	20402.60	13780.09	15648.35	14945.84	14882.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.60	15.55	16.47	17.50	19.21
应付托管费(万元)	3.43	2.59	2.75	2.92	3.20
资产总计(万元)	23047.09	16784.74	18005.24	16845.13	17828.12
负债合计(万元)	527.82	1121.42	1020.07	416.82	1040.05
所有者权益合计(万元)	22519.27	15663.32	16985.18	16428.31	16788.07
未分配利润(万元)	7550.24	1958.38	-2950.65	-4369.20	-9655.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.42	5.47	2.76	10.40	6.89
投资收益(万元)	5614.25	4964.16	745.45	-153.61	-4368.88
公允价值变动收益(万元)	-262.41	894.14	485.18	1760.58	1844.40
其它收入(万元)	12.47	48.42	31.34	403.84	350.14
收入合计(万元)	5367.73	5912.19	1264.73	2021.22	-2167.45
管理人报酬(万元)	115.88	196.91	102.44	263.28	160.83
托管费(万元)	19.31	32.82	17.07	43.88	26.81
其它费用(万元)	7.10	14.41	7.12	14.97	8.37
费用合计(万元)	154.61	277.79	146.32	394.14	245.02
利润总额(万元)	5213.12	5634.39	1118.41	1627.08	-2412.47
净利润(万元)	5213.12	5634.39	1118.41	1627.08	-2412.47

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