财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3136.12 |
695.54 |
6824.32 |
2031.39 |
852.67 |
| 本期利润(万元) |
5605.50 |
-603.58 |
7018.11 |
6207.96 |
827.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.05 |
0.54 |
0.50 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.88 |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10379.46 |
0.00 |
7491.77 |
0.00 |
1964.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23660.95 |
23451.32 |
18719.04 |
19979.42 |
15021.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.65 |
1.67 |
1.66 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
28.35 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
5.16 |
| 累计净值增长率(%) |
113.99 |
0.00 |
66.73 |
0.00 |
15.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2782.81 |
1991.76 |
1442.15 |
1443.13 |
1606.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
43362.47 |
28769.53 |
23153.78 |
25011.74 |
26596.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
43362.47 |
28769.53 |
23152.20 |
25011.74 |
26596.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.44 |
15.25 |
11.71 |
13.76 |
13.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
2.54 |
1.95 |
2.29 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
46248.79 |
30817.10 |
24627.42 |
26502.71 |
28223.15 |
| 负债合计(万元) |
516.80 |
462.83 |
192.21 |
148.69 |
56.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
45731.98 |
30354.27 |
24435.21 |
26354.02 |
28166.94 |
| 未分配利润(万元) |
24533.42 |
12255.40 |
3308.89 |
2371.98 |
-1184.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
2.43 |
1.03 |
5.07 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
6223.30 |
10850.14 |
1481.84 |
1522.40 |
-909.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5095.69 |
517.15 |
-46.89 |
1882.08 |
576.54 |
| 其它收入(万元) |
120.47 |
58.99 |
9.64 |
18.55 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
11441.73 |
11428.72 |
1445.62 |
3428.09 |
-325.67 |
| 管理人报酬(万元) |
145.38 |
158.95 |
73.51 |
166.41 |
87.27 |
| 托管费(万元) |
24.23 |
26.49 |
12.25 |
27.74 |
14.54 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.94 |
8.88 |
20.44 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
214.91 |
253.10 |
117.68 |
271.64 |
142.98 |
| 利润总额(万元) |
11226.83 |
11175.62 |
1327.95 |
3156.45 |
-468.65 |
| 净利润(万元) |
11226.83 |
11175.62 |
1327.95 |
3156.45 |
-468.65 |
