财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3789.72 |
-3586.60 |
-59402.20 |
-29661.47 |
-31933.81 |
| 本期利润(万元) |
60849.89 |
51453.49 |
165009.88 |
215126.58 |
-57380.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.19 |
0.23 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.67 |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
-11.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-132255.28 |
0.00 |
-196956.66 |
0.00 |
-378283.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502090.81 |
616680.90 |
667655.68 |
737799.93 |
514448.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.81 |
0.80 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
8.22 |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
-10.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.93 |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
-42.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36536.87 |
53455.08 |
34237.09 |
46260.79 |
44151.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
647702.72 |
830887.87 |
643139.25 |
705391.29 |
751690.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
646894.33 |
830887.87 |
641643.72 |
704315.96 |
747362.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
808.39 |
0.00 |
1495.53 |
1075.33 |
4328.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.81 |
387.12 |
268.24 |
334.73 |
349.94 |
| 应付托管费(万元) |
56.96 |
77.42 |
53.65 |
66.95 |
69.99 |
| 资产总计(万元) |
688868.19 |
894878.76 |
685570.62 |
753648.68 |
799886.45 |
| 负债合计(万元) |
10121.23 |
16987.71 |
9757.92 |
8132.50 |
9106.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
678746.95 |
877891.05 |
675812.70 |
745516.18 |
790779.48 |
| 未分配利润(万元) |
-89785.30 |
-198316.45 |
-494477.91 |
-409121.57 |
-571098.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
356.95 |
681.57 |
272.57 |
741.84 |
389.58 |
| 投资收益(万元) |
7730.70 |
-74167.35 |
-40174.90 |
-223726.26 |
-67051.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73757.51 |
296321.84 |
-34363.77 |
81975.70 |
-158450.35 |
| 其它收入(万元) |
504.56 |
628.59 |
77.26 |
623.29 |
179.25 |
| 收入合计(万元) |
82349.72 |
223464.65 |
-74188.83 |
-140385.43 |
-224933.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2070.17 |
3926.11 |
1680.55 |
4202.74 |
2243.46 |
| 托管费(万元) |
414.03 |
785.22 |
336.11 |
840.55 |
448.69 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.80 |
10.82 |
21.20 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
3119.62 |
5920.86 |
2532.66 |
6339.46 |
3389.33 |
| 利润总额(万元) |
79230.10 |
217543.79 |
-76721.49 |
-146724.89 |
-228322.52 |
| 净利润(万元) |
79230.10 |
217543.79 |
-76721.49 |
-146724.89 |
-228322.52 |
