我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52170.82 |
-53249.24 |
-34645.38 |
-84749.41 |
-11414.90 |
| 本期利润(万元) |
111753.11 |
-175188.85 |
-47273.20 |
-371769.77 |
-187546.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.40 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.53 |
0.00 |
-41.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-439829.54 |
0.00 |
-249044.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658845.85 |
606721.21 |
706298.05 |
732424.68 |
851690.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.58 |
0.71 |
0.75 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
-33.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.03 |
0.00 |
-25.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44151.59 |
44835.45 |
78544.58 |
87963.89 |
88901.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
751690.80 |
923662.20 |
1305861.59 |
1103971.61 |
1340898.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
747362.22 |
918787.65 |
1305861.59 |
1102482.10 |
1339829.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
4328.58 |
4874.55 |
0.00 |
1489.51 |
1069.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
349.94 |
397.13 |
542.44 |
502.16 |
551.07 |
| 应付托管费(万元) |
69.99 |
79.43 |
108.49 |
100.43 |
110.21 |
| 资产总计(万元) |
799886.45 |
988262.42 |
1405468.51 |
1205872.36 |
1471407.78 |
| 负债合计(万元) |
9106.97 |
21145.56 |
29157.88 |
44089.26 |
57669.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
790779.48 |
967116.86 |
1376310.63 |
1161783.10 |
1413738.68 |
| 未分配利润(万元) |
-571098.37 |
-327018.17 |
39045.96 |
129947.80 |
383549.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
389.58 |
1111.60 |
1905.74 |
3235.55 |
1344.41 |
| 投资收益(万元) |
-67051.68 |
-104005.30 |
-32170.22 |
-4578.36 |
-30537.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158450.35 |
-382339.07 |
-81497.88 |
-203589.37 |
19973.74 |
| 其它收入(万元) |
179.25 |
422.99 |
278.64 |
1589.95 |
710.82 |
| 收入合计(万元) |
-224933.19 |
-484809.79 |
-111483.72 |
-203342.22 |
-8508.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2243.46 |
5972.55 |
3150.02 |
5997.74 |
3036.93 |
| 托管费(万元) |
448.69 |
1194.51 |
630.00 |
1199.55 |
607.39 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.00 |
11.90 |
24.00 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
3389.33 |
8980.24 |
4720.94 |
8903.16 |
4516.17 |
| 利润总额(万元) |
-228322.52 |
-493790.02 |
-116204.66 |
-212245.38 |
-13024.29 |
| 净利润(万元) |
-228322.52 |
-493790.02 |
-116204.66 |
-212245.38 |
-13024.29 |
