资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11385.47 93.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 659.45 5.43%
其他资产 104.12 0.86%
资产总值:12149.04万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.75 1143.00 9.53%
宁德时代 300750 3.92 1042.19 8.69%
中国平安 601318 14.62 769.74 6.42%
美的集团 000333 7.46 561.14 4.68%
长江电力 600900 18.45 545.20 4.55%
东方财富 300059 19.01 490.94 4.09%
工商银行 601398 53.10 367.45 3.06%
比亚迪 002594 1.29 364.63 3.04%
紫金矿业 601899 22.87 345.79 2.88%
立讯精密 002475 7.08 288.58 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 56.62%
金融业 0.16 13.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.22%
采矿业 0.05 4.13%
建筑业 0.03 2.14%
科学研究和技术服务业 0.02 1.52%
农、林、牧、渔业 0.01 1.22%
房地产业 0.01 0.83%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 786.60 8.69%
宁德时代 300750 2.92 735.02 8.12%
中国平安 601318 10.93 623.99 6.90%
美的集团 000333 5.52 419.85 4.64%
长江电力 600900 13.65 410.18 4.53%
紫金矿业 601899 17.09 310.01 3.43%
比亚迪 002594 0.97 298.09 3.29%
东方财富 300059 14.21 288.54 3.19%
工商银行 601398 39.69 245.28 2.71%
恒瑞医药 600276 4.59 240.27 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 57.61%
金融业 0.12 12.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.79%
采矿业 0.04 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.05%
建筑业 0.02 2.19%
农、林、牧、渔业 0.01 1.45%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
租赁和商务服务业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%