资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8909.48 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 682.12 7.02%
其他资产 123.32 1.27%
资产总值:9714.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.28 836.62 8.91%
贵州茅台 600519 0.52 716.13 7.62%
中国平安 601318 9.31 636.80 6.78%
中际旭创 300308 0.79 481.90 5.13%
紫金矿业 601899 13.94 480.51 5.12%
美的集团 000333 4.49 350.89 3.74%
长江电力 600900 11.13 302.62 3.22%
东方财富 300059 11.95 277.09 2.95%
寒武纪 688256 0.20 270.97 2.89%
立讯精密 002475 4.35 246.69 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 55.83%
金融业 0.12 12.91%
采矿业 0.07 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.00%
科学研究和技术服务业 0.02 1.85%
农、林、牧、渔业 0.01 1.25%
建筑业 0.01 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.57 1032.34 10.33%
贵州茅台 600519 0.49 707.56 7.08%
中国平安 601318 10.05 553.86 5.54%
紫金矿业 601899 15.03 442.48 4.43%
美的集团 000333 4.91 356.76 3.57%
中际旭创 300308 0.86 347.16 3.48%
东方财富 300059 12.49 338.84 3.39%
长江电力 600900 12.10 329.73 3.30%
立讯精密 002475 4.67 302.10 3.02%
寒武纪 688256 0.22 291.37 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 56.95%
金融业 0.12 12.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.46%
采矿业 0.06 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.96%
科学研究和技术服务业 0.02 2.40%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
建筑业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%