财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10056.87 |
5146.52 |
115634.34 |
19139.19 |
61790.09 |
| 本期利润(万元) |
-119445.94 |
-96096.30 |
87517.87 |
104979.63 |
80094.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.13 |
0.13 |
0.16 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.18 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
17.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-275591.45 |
0.00 |
-154405.33 |
0.00 |
-148189.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440079.67 |
481440.44 |
549814.70 |
621494.18 |
482147.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.65 |
0.78 |
0.92 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.24 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
16.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.51 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
-23.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60679.92 |
101495.95 |
99558.31 |
59024.75 |
56253.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1168735.20 |
1470686.97 |
1079933.08 |
871635.52 |
776930.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
451069.08 |
1079933.08 |
871635.52 |
772950.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
3037.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3980.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.47 |
353.79 |
568.09 |
498.47 |
415.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.69 |
70.76 |
189.36 |
207.70 |
173.29 |
| 资产总计(万元) |
1274618.34 |
1633628.40 |
1228471.14 |
952227.56 |
846710.13 |
| 负债合计(万元) |
27861.39 |
17892.28 |
63194.33 |
12488.08 |
14934.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1246756.95 |
1615736.12 |
1165276.81 |
939739.48 |
831775.23 |
| 未分配利润(万元) |
-798883.04 |
-471192.90 |
-368650.79 |
-500970.78 |
-764238.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
201.84 |
592.26 |
271.80 |
667.23 |
321.73 |
| 投资收益(万元) |
-29725.59 |
287320.57 |
127354.47 |
18068.91 |
-21750.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326281.57 |
-130065.59 |
11122.40 |
170079.52 |
-7709.80 |
| 其它收入(万元) |
232.64 |
929.21 |
517.07 |
451.07 |
173.26 |
| 收入合计(万元) |
-355301.94 |
157514.68 |
138371.58 |
191233.28 |
-28088.83 |
| 管理人报酬(万元) |
576.77 |
6783.60 |
3019.49 |
5455.50 |
2634.55 |
| 托管费(万元) |
115.35 |
2100.79 |
1059.81 |
2273.12 |
1097.73 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
95.93 |
43.38 |
69.29 |
33.20 |
| 费用合计(万元) |
1737.91 |
10578.01 |
4678.41 |
8714.04 |
4200.68 |
| 利润总额(万元) |
-357039.85 |
146936.67 |
133693.17 |
182519.24 |
-32289.52 |
| 净利润(万元) |
-357039.85 |
146936.67 |
133693.17 |
182519.24 |
-32289.52 |
