我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5513.51 |
-13007.03 |
-9746.19 |
5861.05 |
5401.87 |
| 本期利润(万元) |
121386.76 |
-16326.46 |
-37472.53 |
-23598.21 |
1435.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-368020.42 |
0.00 |
-432474.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532023.29 |
397942.25 |
467112.58 |
511621.67 |
453191.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.52 |
0.50 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.05 |
0.00 |
-45.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56253.65 |
63856.51 |
60408.92 |
46945.31 |
66989.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
776930.63 |
915366.25 |
811055.71 |
722846.19 |
541825.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
772950.02 |
915366.25 |
811055.71 |
722846.19 |
541825.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
3980.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
415.90 |
481.84 |
441.50 |
393.29 |
257.70 |
| 应付托管费(万元) |
173.29 |
200.76 |
183.96 |
163.87 |
107.37 |
| 资产总计(万元) |
846710.13 |
999729.91 |
883646.21 |
784182.35 |
645568.56 |
| 负债合计(万元) |
14934.91 |
18817.38 |
14427.76 |
12456.21 |
59128.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
831775.23 |
980912.54 |
869218.44 |
771726.14 |
586439.60 |
| 未分配利润(万元) |
-764238.30 |
-824860.03 |
-633183.22 |
-510743.58 |
-271949.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
321.73 |
641.92 |
237.27 |
223.51 |
63.59 |
| 投资收益(万元) |
-21750.02 |
24262.35 |
7449.61 |
-63078.76 |
-19416.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7709.80 |
-80910.92 |
-22140.72 |
31694.78 |
28840.03 |
| 其它收入(万元) |
173.26 |
438.40 |
249.39 |
753.38 |
234.35 |
| 收入合计(万元) |
-28088.83 |
-57167.06 |
-14469.99 |
-32071.27 |
9800.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2634.55 |
5261.02 |
2493.18 |
3159.21 |
1084.79 |
| 托管费(万元) |
1097.73 |
2192.09 |
1038.83 |
1316.34 |
452.00 |
| 其它费用(万元) |
33.20 |
65.34 |
30.64 |
47.58 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
4200.68 |
8371.35 |
3970.02 |
5019.13 |
1694.60 |
| 利润总额(万元) |
-32289.52 |
-65538.42 |
-18440.02 |
-37090.40 |
8105.50 |
| 净利润(万元) |
-32289.52 |
-65538.42 |
-18440.02 |
-37090.40 |
8105.50 |
