财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6199.25 |
2775.61 |
6728.66 |
4212.16 |
673.76 |
| 本期利润(万元) |
23762.41 |
266.13 |
7615.41 |
6376.93 |
601.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
0.02 |
0.48 |
0.46 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
85.91 |
0.00 |
56.98 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7291.69 |
0.00 |
-694.84 |
0.00 |
-5614.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58752.37 |
20689.58 |
23627.16 |
18264.14 |
8720.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
107.45 |
0.00 |
85.24 |
0.00 |
5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
141.41 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
-33.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1424.08 |
252.67 |
68.31 |
80.12 |
52.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
74952.74 |
27659.72 |
14106.30 |
17243.83 |
14536.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
74952.74 |
27659.72 |
14106.30 |
17243.83 |
14536.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.37 |
29.28 |
14.07 |
18.28 |
15.39 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
4.88 |
2.35 |
3.05 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
82350.10 |
29608.91 |
15178.41 |
19492.00 |
15710.94 |
| 负债合计(万元) |
2299.15 |
453.52 |
82.39 |
88.61 |
45.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
80050.95 |
29155.40 |
15096.02 |
19403.39 |
15665.38 |
| 未分配利润(万元) |
47063.63 |
4184.00 |
-7593.22 |
-11336.95 |
-13711.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
2.71 |
1.42 |
2.55 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
9412.71 |
10025.28 |
1102.49 |
1111.86 |
-1857.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25176.72 |
2464.19 |
15.57 |
1690.70 |
1739.78 |
| 其它收入(万元) |
43.22 |
55.50 |
2.72 |
4.32 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
34634.52 |
12547.68 |
1122.20 |
2809.43 |
-114.71 |
| 管理人报酬(万元) |
241.07 |
237.43 |
98.37 |
190.16 |
91.76 |
| 托管费(万元) |
40.18 |
39.57 |
16.40 |
31.69 |
15.29 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
17.92 |
7.99 |
16.65 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
346.83 |
348.36 |
142.82 |
276.70 |
134.01 |
| 利润总额(万元) |
34287.68 |
12199.32 |
979.38 |
2532.73 |
-248.72 |
| 净利润(万元) |
34287.68 |
12199.32 |
979.38 |
2532.73 |
-248.72 |
