我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-196.59 |
-1203.37 |
-1147.94 |
-1846.44 |
-1120.83 |
| 本期利润(万元) |
987.65 |
-141.52 |
-341.11 |
-2178.10 |
-1913.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-30.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9652.99 |
0.00 |
-8785.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10327.03 |
9378.34 |
9415.26 |
9826.97 |
11042.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.53 |
0.52 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.92 |
0.00 |
-46.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.12 |
17.22 |
67.47 |
28.98 |
54.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
14536.61 |
15511.85 |
17847.76 |
11317.72 |
14776.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14536.61 |
15511.85 |
17847.76 |
11317.72 |
14776.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.39 |
17.20 |
22.62 |
16.06 |
18.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.87 |
3.02 |
2.14 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
15710.94 |
16568.83 |
19267.71 |
12183.98 |
15861.94 |
| 负债合计(万元) |
45.56 |
45.01 |
89.53 |
63.24 |
174.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
15665.38 |
16523.82 |
19178.18 |
12120.74 |
15687.55 |
| 未分配利润(万元) |
-13711.39 |
-14056.17 |
-7887.05 |
-7412.34 |
-5462.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
3.70 |
1.81 |
5.05 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
-1857.57 |
-3484.64 |
-51.06 |
-4640.17 |
-4337.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1739.78 |
667.91 |
1867.39 |
-622.78 |
1312.43 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
22.62 |
6.65 |
19.61 |
14.35 |
| 收入合计(万元) |
-114.71 |
-2790.41 |
1824.79 |
-5238.28 |
-3006.82 |
| 管理人报酬(万元) |
91.76 |
215.51 |
109.22 |
224.26 |
115.27 |
| 托管费(万元) |
15.29 |
30.90 |
14.56 |
29.90 |
15.37 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
19.87 |
12.31 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
134.01 |
294.76 |
146.76 |
285.49 |
146.34 |
| 利润总额(万元) |
-248.72 |
-3085.16 |
1678.02 |
-5523.77 |
-3153.16 |
| 净利润(万元) |
-248.72 |
-3085.16 |
1678.02 |
-5523.77 |
-3153.16 |
