财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.84 |
19.00 |
177.39 |
50.56 |
34.06 |
| 本期利润(万元) |
49.52 |
-10.73 |
145.98 |
135.75 |
5.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-63.49 |
0.00 |
-109.30 |
0.00 |
-373.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418.36 |
508.68 |
626.10 |
722.81 |
825.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.85 |
0.85 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
9.38 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.52 |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-29.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.52 |
30.38 |
9.19 |
43.28 |
43.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3018.40 |
3636.22 |
3641.02 |
4090.19 |
4017.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3018.40 |
3636.22 |
3641.02 |
4090.19 |
4017.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
3.29 |
3.12 |
3.72 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.49 |
0.47 |
0.56 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
3222.19 |
3872.28 |
3874.56 |
4357.44 |
4290.26 |
| 负债合计(万元) |
28.25 |
12.38 |
22.33 |
25.38 |
17.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3193.94 |
3859.89 |
3852.23 |
4332.06 |
4272.91 |
| 未分配利润(万元) |
-179.58 |
-607.08 |
-1574.16 |
-1845.06 |
-2636.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.27 |
0.16 |
0.83 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
86.48 |
1016.08 |
184.35 |
-405.11 |
-681.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.70 |
-171.90 |
-116.68 |
868.41 |
555.08 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.12 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
350.57 |
844.57 |
67.83 |
464.24 |
-126.02 |
| 管理人报酬(万元) |
17.16 |
39.55 |
19.88 |
44.75 |
22.72 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
5.93 |
2.98 |
6.71 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
0.20 |
5.20 |
2.66 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
25.83 |
48.12 |
29.44 |
57.31 |
35.31 |
| 利润总额(万元) |
324.74 |
796.45 |
38.40 |
406.93 |
-161.33 |
| 净利润(万元) |
324.74 |
796.45 |
38.40 |
406.93 |
-161.33 |
