财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.20 |
-40.57 |
218.78 |
346.80 |
-53.76 |
| 本期利润(万元) |
-224.27 |
-6.73 |
452.63 |
635.39 |
206.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.07 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.59 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1761.34 |
0.00 |
-1532.49 |
0.00 |
-2274.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3225.50 |
3429.78 |
3478.33 |
3749.19 |
4656.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.69 |
0.69 |
0.77 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.83 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.32 |
0.00 |
-30.58 |
0.00 |
-32.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.39 |
347.66 |
419.80 |
479.10 |
536.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
5703.93 |
6152.67 |
7438.21 |
8559.25 |
8914.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
5703.93 |
6152.67 |
7428.08 |
8559.25 |
8904.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.42 |
3.91 |
4.83 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.57 |
0.65 |
0.80 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
6113.96 |
6539.29 |
7901.67 |
9098.38 |
9478.75 |
| 负债合计(万元) |
109.60 |
45.98 |
47.11 |
53.54 |
39.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
6004.37 |
6493.32 |
7854.57 |
9044.84 |
9438.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3218.92 |
-2805.42 |
-3781.47 |
-4917.67 |
-5603.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.73 |
0.84 |
2.25 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
-199.42 |
457.76 |
-59.99 |
-1929.21 |
-1152.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193.08 |
356.73 |
448.32 |
186.68 |
-918.10 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
8.08 |
2.79 |
11.08 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
-389.04 |
824.30 |
391.96 |
-1729.20 |
-2066.42 |
| 管理人报酬(万元) |
19.04 |
46.54 |
24.98 |
59.18 |
30.64 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
7.76 |
4.16 |
9.86 |
5.11 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
12.47 |
6.17 |
16.43 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
33.78 |
79.96 |
42.39 |
101.79 |
53.42 |
| 利润总额(万元) |
-422.82 |
744.34 |
349.57 |
-1830.99 |
-2119.84 |
| 净利润(万元) |
-422.82 |
744.34 |
349.57 |
-1830.99 |
-2119.84 |
