我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-617.36 |
-677.74 |
-494.57 |
-562.26 |
-496.33 |
| 本期利润(万元) |
736.81 |
-1192.30 |
-742.00 |
-569.21 |
-211.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3092.16 |
0.00 |
-2020.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5883.19 |
5155.20 |
5684.90 |
6594.16 |
7034.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.68 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.49 |
0.00 |
-23.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.42 |
591.49 |
657.28 |
573.19 |
507.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
8914.43 |
10937.77 |
11764.91 |
10895.32 |
8907.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
8904.28 |
10925.02 |
11752.28 |
10862.89 |
8888.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
12.75 |
12.63 |
32.43 |
19.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
6.03 |
6.20 |
5.87 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.01 |
1.03 |
0.98 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
9478.75 |
11613.94 |
12490.14 |
11567.85 |
9462.45 |
| 负债合计(万元) |
39.84 |
75.68 |
54.97 |
135.43 |
64.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
9438.91 |
11538.25 |
12435.18 |
11432.42 |
9397.60 |
| 未分配利润(万元) |
-5603.27 |
-3490.19 |
-3268.65 |
-2548.11 |
-1291.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
2.87 |
1.48 |
2.29 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-1152.64 |
-799.36 |
-63.51 |
-1630.53 |
-1411.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-918.10 |
44.62 |
-346.88 |
-788.40 |
-375.52 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
13.30 |
7.32 |
13.04 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
-2066.42 |
-738.58 |
-401.59 |
-2403.61 |
-1781.94 |
| 管理人报酬(万元) |
30.64 |
72.38 |
36.07 |
57.34 |
27.74 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
12.06 |
6.01 |
9.56 |
4.62 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.57 |
9.17 |
18.41 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
53.42 |
124.62 |
62.08 |
101.06 |
49.09 |
| 利润总额(万元) |
-2119.84 |
-863.20 |
-463.67 |
-2504.67 |
-1831.03 |
| 净利润(万元) |
-2119.84 |
-863.20 |
-463.67 |
-2504.67 |
-1831.03 |
