财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8052.37 |
15979.32 |
636.15 |
11427.39 |
3721.32 |
| 本期利润(万元) |
-33071.42 |
40667.54 |
-8866.81 |
22908.74 |
23396.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.54 |
0.63 |
-0.14 |
0.52 |
0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.36 |
0.00 |
43.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20031.28 |
0.00 |
3818.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103862.85 |
135485.90 |
102330.06 |
78018.30 |
72970.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
2.23 |
1.47 |
1.56 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
43.07 |
0.00 |
64.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.44 |
0.00 |
56.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25916.52 |
21339.03 |
17309.03 |
6395.51 |
4557.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
500746.47 |
322956.92 |
202505.68 |
91258.49 |
71574.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
499045.26 |
322956.92 |
202505.68 |
91258.49 |
71574.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1701.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.60 |
148.26 |
88.87 |
40.43 |
33.67 |
| 应付托管费(万元) |
39.52 |
29.65 |
17.77 |
8.09 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
532901.99 |
349030.91 |
224460.38 |
100166.59 |
76898.95 |
| 负债合计(万元) |
10325.81 |
9619.42 |
11207.27 |
3815.77 |
1408.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
522576.18 |
339411.49 |
213253.11 |
96350.82 |
75490.53 |
| 未分配利润(万元) |
287003.25 |
120603.90 |
823.76 |
-5961.50 |
-25057.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.70 |
250.34 |
89.63 |
91.53 |
46.31 |
| 投资收益(万元) |
63590.62 |
55398.28 |
-1321.38 |
-679.28 |
-3691.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97320.04 |
49392.40 |
-3471.21 |
17224.28 |
714.58 |
| 其它收入(万元) |
309.06 |
556.91 |
151.72 |
178.06 |
58.03 |
| 收入合计(万元) |
161412.41 |
105597.93 |
-4551.23 |
16814.60 |
-2872.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1127.15 |
1242.31 |
456.43 |
400.23 |
196.10 |
| 托管费(万元) |
225.43 |
248.46 |
91.29 |
80.05 |
39.22 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.30 |
7.93 |
16.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
1702.29 |
1901.43 |
698.70 |
623.48 |
308.25 |
| 利润总额(万元) |
159710.13 |
103696.50 |
-5249.94 |
16191.12 |
-3180.69 |
| 净利润(万元) |
159710.13 |
103696.50 |
-5249.94 |
16191.12 |
-3180.69 |
