我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -35.04 -225.60 -219.79 -536.25 -240.91
本期利润(万元) 146.15 -71.29 -76.01 -610.08 -658.08
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.02 -0.02 -0.15 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.89 0.00 -26.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1567.94 0.00 -2593.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.57 0.00 -0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 1449.93 1350.60 1945.80 2437.32 2785.03
期末基金份额净值(元) 0.55 0.49 0.49 0.50 0.54
本期净值增长率(%) 0.00 -1.03 0.00 -10.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -50.92 0.00 -50.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 50.34 18.46 112.47 11.94 10.65
交易性金融资产(万元) 4804.51 6173.66 9437.45 6673.00 9488.97
其中:股票投资(万元) 4804.51 6173.66 9437.45 6673.00 9488.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.05 6.88 12.74 9.04 12.25
应付托管费(万元) 0.84 1.15 1.70 1.21 1.63
资产总计(万元) 5140.71 6646.20 10220.86 7102.90 10108.47
负债合计(万元) 16.12 57.87 58.20 44.48 44.74
所有者权益合计(万元) 5124.59 6588.33 10162.65 7058.42 10063.73
未分配利润(万元) -5228.24 -6617.82 -4984.16 -5582.62 -4532.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.57 1.45 0.76 2.36 1.55
投资收益(万元) -524.57 -1668.11 43.04 -4503.63 -3730.21
公允价值变动收益(万元) 455.72 740.84 1423.41 -914.43 -81.65
其它收入(万元) 0.87 15.46 4.22 6.41 4.00
收入合计(万元) -67.41 -910.36 1471.44 -5409.29 -3806.33
管理人报酬(万元) 33.64 106.69 60.02 148.12 83.58
托管费(万元) 5.61 15.11 8.00 19.75 11.14
其它费用(万元) 7.57 10.73 5.30 11.22 7.55
费用合计(万元) 50.47 141.85 77.85 188.74 107.78
利润总额(万元) -117.88 -1052.21 1393.59 -5598.02 -3914.10
净利润(万元) -117.88 -1052.21 1393.59 -5598.02 -3914.10