我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-7.44 |
-29.16 |
-17.19 |
-58.31 |
-22.85 |
本期利润(万元) |
143.96 |
-39.09 |
-36.83 |
-57.80 |
-39.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-443.69 |
0.00 |
-354.51 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
848.94 |
805.03 |
693.12 |
739.44 |
761.26 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.64 |
0.64 |
0.68 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.53 |
0.00 |
-32.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
450.63 |
85.91 |
55.85 |
70.46 |
98.33 |
交易性金融资产(万元) |
7461.56 |
1618.17 |
1895.33 |
1912.63 |
1872.41 |
其中:股票投资(万元) |
7461.56 |
1608.03 |
1844.77 |
1866.95 |
1866.54 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
10.14 |
50.56 |
45.68 |
5.88 |
应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
0.71 |
0.82 |
0.83 |
0.80 |
应付托管费(万元) |
0.67 |
0.14 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
资产总计(万元) |
7969.29 |
1710.35 |
1955.49 |
1992.13 |
1997.63 |
负债合计(万元) |
75.06 |
14.01 |
3.29 |
33.57 |
24.08 |
所有者权益合计(万元) |
7894.23 |
1696.34 |
1952.20 |
1958.56 |
1973.55 |
未分配利润(万元) |
-4468.72 |
-819.41 |
-679.38 |
-718.90 |
-462.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.04 |
1.02 |
0.60 |
1.77 |
1.00 |
投资收益(万元) |
-103.29 |
-122.89 |
-25.03 |
-191.37 |
-120.82 |
公允价值变动收益(万元) |
-307.18 |
-12.57 |
62.96 |
-438.55 |
-323.01 |
其它收入(万元) |
0.27 |
0.14 |
0.06 |
0.80 |
0.42 |
收入合计(万元) |
-407.16 |
-134.30 |
38.59 |
-627.35 |
-442.42 |
管理人报酬(万元) |
9.11 |
9.75 |
5.11 |
9.91 |
5.06 |
托管费(万元) |
1.82 |
1.95 |
1.02 |
1.98 |
1.01 |
其它费用(万元) |
1.30 |
2.56 |
1.52 |
3.06 |
1.49 |
费用合计(万元) |
15.15 |
16.54 |
8.86 |
17.14 |
8.64 |
利润总额(万元) |
-422.31 |
-150.84 |
29.73 |
-644.49 |
-451.05 |
净利润(万元) |
-422.31 |
-150.84 |
29.73 |
-644.49 |
-451.05 |