我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -7.44 -29.16 -17.19 -58.31 -22.85
本期利润(万元) 143.96 -39.09 -36.83 -57.80 -39.79
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.33 0.00 -7.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -443.69 0.00 -354.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 848.94 805.03 693.12 739.44 761.26
期末基金份额净值(元) 0.78 0.64 0.64 0.68 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -4.62 0.00 -7.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.53 0.00 -32.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 450.63 85.91 55.85 70.46 98.33
交易性金融资产(万元) 7461.56 1618.17 1895.33 1912.63 1872.41
其中:股票投资(万元) 7461.56 1608.03 1844.77 1866.95 1866.54
其中:债券投资(万元) 0.00 10.14 50.56 45.68 5.88
应付管理人报酬(万元) 3.36 0.71 0.82 0.83 0.80
应付托管费(万元) 0.67 0.14 0.16 0.17 0.16
资产总计(万元) 7969.29 1710.35 1955.49 1992.13 1997.63
负债合计(万元) 75.06 14.01 3.29 33.57 24.08
所有者权益合计(万元) 7894.23 1696.34 1952.20 1958.56 1973.55
未分配利润(万元) -4468.72 -819.41 -679.38 -718.90 -462.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.04 1.02 0.60 1.77 1.00
投资收益(万元) -103.29 -122.89 -25.03 -191.37 -120.82
公允价值变动收益(万元) -307.18 -12.57 62.96 -438.55 -323.01
其它收入(万元) 0.27 0.14 0.06 0.80 0.42
收入合计(万元) -407.16 -134.30 38.59 -627.35 -442.42
管理人报酬(万元) 9.11 9.75 5.11 9.91 5.06
托管费(万元) 1.82 1.95 1.02 1.98 1.01
其它费用(万元) 1.30 2.56 1.52 3.06 1.49
费用合计(万元) 15.15 16.54 8.86 17.14 8.64
利润总额(万元) -422.31 -150.84 29.73 -644.49 -451.05
净利润(万元) -422.31 -150.84 29.73 -644.49 -451.05