我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.19 |
-58.31 |
-22.85 |
-13.21 |
-6.27 |
| 本期利润(万元) |
-36.83 |
-57.80 |
-39.79 |
14.91 |
59.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-354.51 |
0.00 |
-279.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
693.12 |
739.44 |
761.26 |
809.73 |
872.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.68 |
0.71 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.41 |
0.00 |
-25.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.91 |
55.85 |
70.46 |
98.33 |
127.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1618.17 |
1895.33 |
1912.63 |
1872.41 |
2203.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1608.03 |
1844.77 |
1866.95 |
1866.54 |
2203.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.14 |
50.56 |
45.68 |
5.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.82 |
0.83 |
0.80 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1710.35 |
1955.49 |
1992.13 |
1997.63 |
2339.95 |
| 负债合计(万元) |
14.01 |
3.29 |
33.57 |
24.08 |
5.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1696.34 |
1952.20 |
1958.56 |
1973.55 |
2334.09 |
| 未分配利润(万元) |
-819.41 |
-679.38 |
-718.90 |
-462.26 |
-20.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
0.60 |
1.77 |
1.00 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-122.89 |
-25.03 |
-191.37 |
-120.82 |
19.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.57 |
62.96 |
-438.55 |
-323.01 |
-29.67 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.06 |
0.80 |
0.42 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-134.30 |
38.59 |
-627.35 |
-442.42 |
-8.69 |
| 管理人报酬(万元) |
9.75 |
5.11 |
9.91 |
5.06 |
2.03 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
1.02 |
1.98 |
1.01 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
2.56 |
1.52 |
3.06 |
1.49 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
16.54 |
8.86 |
17.14 |
8.64 |
9.67 |
| 利润总额(万元) |
-150.84 |
29.73 |
-644.49 |
-451.05 |
-18.36 |
| 净利润(万元) |
-150.84 |
29.73 |
-644.49 |
-451.05 |
-18.36 |
