天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)_资产配置

天弘中证沪港深科技龙头指数C012560CELESTICA CSI SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY LEADING INDEX-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8033.02	93.67%
债券	50.54	0.59%
银行存款和结算备付金	398.90	4.65%
其他资产	93.11	1.09%

资产总值：8575.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	6.64	1029.45	12.12%
腾讯控股	00700	1.96	785.83	9.26%
小米集团-W	01810	30.62	621.29	7.32%
恒瑞医药	600276	7.67	401.14	4.72%
立讯精密	002475	8.64	375.49	4.42%
迈瑞医疗	300760	1.04	304.72	3.59%
百济神州	06160	2.18	284.47	3.35%
京东方A	000725	63.52	283.93	3.34%
快手-W	01024	5.31	262.65	3.09%
药明康德	603259	4.44	232.48	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	40.45%
电信服务	0.10	12.35%
非日常生活消费品	0.10	12.12%
信息技术	0.10	11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.93%
医疗保健	0.05	6.42%
科学研究和技术服务业	0.02	2.74%
批发和零售业	0.01	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	7.47	757.14	9.59%
腾讯控股	00700	2.20	747.74	9.47%
小米集团-W	01810	34.48	518.61	6.57%
立讯精密	002475	9.81	385.63	4.88%
迈瑞医疗	300760	1.18	343.27	4.35%
恒瑞医药	600276	8.72	335.37	4.25%
京东方A	000725	72.01	294.52	3.73%
快手-W	01024	5.98	251.88	3.19%
海康威视	002415	7.29	225.36	2.85%
北方华创	002371	0.62	198.33	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	43.59%
电信服务	0.10	12.66%
信息技术	0.09	11.89%
非日常生活消费品	0.08	9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.34%
医疗保健	0.04	5.40%
科学研究和技术服务业	0.02	2.45%
批发和零售业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.03	177.88	11.33%
腾讯控股	00700	0.55	151.48	9.65%
小米集团-W	01810	6.60	89.39	5.70%
恒瑞医药	600276	1.68	77.23	4.92%
迈瑞医疗	300760	0.23	64.74	4.12%
京东方A	000725	14.10	57.25	3.65%
立讯精密	002475	1.88	55.29	3.52%
快手-W	01024	1.15	51.14	3.26%
汇川技术	300124	0.80	48.98	3.12%
海康威视	002415	1.40	45.05	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	44.53%
电信服务	0.02	12.91%
非日常生活消费品	0.02	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.89%
信息技术	0.01	8.52%
医疗保健	0.01	5.91%
科学研究和技术服务业	0.00	2.27%
批发和零售业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.08	154.15	9.09%
腾讯控股	00700	0.57	151.66	8.94%
小米集团-W	01810	6.76	95.57	5.63%
恒瑞医药	600276	1.72	77.80	4.59%
迈瑞医疗	300760	0.23	66.84	3.94%
立讯精密	002475	1.93	66.49	3.92%
药明康德	603259	0.79	57.48	3.39%
快手-W	01024	1.18	56.62	3.34%
京东方A	000725	14.46	56.39	3.32%
汇川技术	300124	0.82	51.77	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	43.43%
电信服务	0.02	12.28%
信息技术	0.02	9.42%
非日常生活消费品	0.02	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.74%
医疗保健	0.01	7.63%
科学研究和技术服务业	0.01	3.39%
批发和零售业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.30	30.23	0.36%
24国债02	0.20	20.30	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.54	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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