我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -30.81 -164.94 -43.38 -248.11 -22.03
本期利润(万元) 261.75 -215.78 -91.19 -622.09 -256.63
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.07 -0.03 -0.20 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.18 0.00 -30.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1786.73 0.00 -1618.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.56 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 1644.85 1386.38 1539.28 1636.75 1862.28
期末基金份额净值(元) 0.52 0.44 0.48 0.50 0.57
本期净值增长率(%) 0.00 -13.11 0.00 -27.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -56.31 0.00 -49.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 224.08 233.45 348.64 288.08 366.97
交易性金融资产(万元) 3709.29 4286.78 5517.42 5690.88 7236.22
其中:股票投资(万元) 3699.18 4286.78 5517.42 5646.50 7192.24
其中:债券投资(万元) 10.11 0.00 0.00 44.38 43.99
应付管理人报酬(万元) 1.70 1.89 2.34 2.61 2.87
应付托管费(万元) 0.34 0.38 0.47 0.52 0.57
资产总计(万元) 3946.46 4590.26 5929.56 6012.30 8016.79
负债合计(万元) 34.41 75.70 114.38 57.76 422.77
所有者权益合计(万元) 3912.05 4514.55 5815.19 5954.54 7594.02
未分配利润(万元) -5072.38 -4488.53 -3123.17 -2627.02 -339.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.96 5.29 2.85 5.95 3.34
投资收益(万元) -441.37 -641.59 -447.48 -526.22 -403.57
公允价值变动收益(万元) -141.22 -991.07 121.77 -1596.38 318.39
其它收入(万元) 0.99 0.75 0.54 7.66 6.92
收入合计(万元) -579.64 -1626.62 -322.32 -2108.99 -74.93
管理人报酬(万元) 10.50 27.86 14.92 32.78 16.73
托管费(万元) 2.10 5.57 2.98 6.56 3.35
其它费用(万元) 7.46 13.00 7.44 13.00 7.44
费用合计(万元) 22.75 53.54 29.15 60.69 31.85
利润总额(万元) -602.40 -1680.15 -351.47 -2169.68 -106.78
净利润(万元) -602.40 -1680.15 -351.47 -2169.68 -106.78