我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.02 |
-296.24 |
-77.64 |
-440.98 |
-39.75 |
| 本期利润(万元) |
462.53 |
-386.61 |
-162.45 |
-1058.07 |
-445.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3285.65 |
0.00 |
-2870.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2912.45 |
2525.67 |
2713.56 |
2877.80 |
3244.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.43 |
0.47 |
0.50 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.54 |
0.00 |
-49.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.08 |
233.45 |
348.64 |
288.08 |
366.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3709.29 |
4286.78 |
5517.42 |
5690.88 |
7236.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3699.18 |
4286.78 |
5517.42 |
5646.50 |
7192.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
44.38 |
43.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
1.89 |
2.34 |
2.61 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.38 |
0.47 |
0.52 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
3946.46 |
4590.26 |
5929.56 |
6012.30 |
8016.79 |
| 负债合计(万元) |
34.41 |
75.70 |
114.38 |
57.76 |
422.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
3912.05 |
4514.55 |
5815.19 |
5954.54 |
7594.02 |
| 未分配利润(万元) |
-5072.38 |
-4488.53 |
-3123.17 |
-2627.02 |
-339.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
5.29 |
2.85 |
5.95 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
-441.37 |
-641.59 |
-447.48 |
-526.22 |
-403.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.22 |
-991.07 |
121.77 |
-1596.38 |
318.39 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.75 |
0.54 |
7.66 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
-579.64 |
-1626.62 |
-322.32 |
-2108.99 |
-74.93 |
| 管理人报酬(万元) |
10.50 |
27.86 |
14.92 |
32.78 |
16.73 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
5.57 |
2.98 |
6.56 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
13.00 |
7.44 |
13.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
22.75 |
53.54 |
29.15 |
60.69 |
31.85 |
| 利润总额(万元) |
-602.40 |
-1680.15 |
-351.47 |
-2169.68 |
-106.78 |
| 净利润(万元) |
-602.40 |
-1680.15 |
-351.47 |
-2169.68 |
-106.78 |
