财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3561.58 |
1355.31 |
4500.22 |
2799.26 |
637.87 |
| 本期利润(万元) |
9342.73 |
-313.26 |
5552.36 |
6727.53 |
-243.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
-0.03 |
0.29 |
0.33 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.47 |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
-1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3439.91 |
0.00 |
454.78 |
0.00 |
-4533.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17230.96 |
9138.15 |
12509.79 |
16801.03 |
18084.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.04 |
1.10 |
1.17 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
113.87 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
-1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
134.40 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
-18.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16467.88 |
1375.78 |
1074.76 |
1208.86 |
1029.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
97657.37 |
12303.61 |
17558.38 |
18680.80 |
16905.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
97657.37 |
12303.61 |
17558.38 |
18680.80 |
16905.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.33 |
13.98 |
18.14 |
25.19 |
22.37 |
| 应付托管费(万元) |
7.72 |
2.33 |
3.02 |
4.20 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
120214.72 |
13727.46 |
18964.63 |
19904.01 |
17992.83 |
| 负债合计(万元) |
12299.00 |
185.34 |
44.64 |
47.92 |
60.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
107915.71 |
13542.12 |
18920.00 |
19856.09 |
17932.82 |
| 未分配利润(万元) |
61333.91 |
1174.80 |
-4186.78 |
-4028.23 |
-7654.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
5.17 |
3.12 |
8.55 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
4952.60 |
5043.16 |
825.17 |
-2123.67 |
-2669.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23245.12 |
1013.78 |
-925.50 |
4449.06 |
1614.38 |
| 其它收入(万元) |
88.48 |
5.12 |
1.05 |
1.35 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
28289.36 |
6067.23 |
-96.16 |
2335.29 |
-1049.55 |
| 管理人报酬(万元) |
110.47 |
233.83 |
130.91 |
274.57 |
135.02 |
| 托管费(万元) |
18.41 |
38.97 |
21.82 |
45.76 |
22.50 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.21 |
8.04 |
15.94 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
148.34 |
291.83 |
162.09 |
338.81 |
168.22 |
| 利润总额(万元) |
28141.02 |
5775.40 |
-258.25 |
1996.47 |
-1217.77 |
| 净利润(万元) |
28141.02 |
5775.40 |
-258.25 |
1996.47 |
-1217.77 |
