我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-190.39 |
-2699.14 |
-15.40 |
-3230.51 |
106.26 |
| 本期利润(万元) |
3112.06 |
-1160.43 |
-1153.47 |
-2720.55 |
-2596.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7285.27 |
0.00 |
-6557.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19776.96 |
17088.11 |
17526.04 |
19198.85 |
20165.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.70 |
0.70 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.89 |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1029.91 |
1222.88 |
1545.23 |
1428.77 |
3037.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
16905.59 |
18842.79 |
22320.90 |
22669.02 |
40684.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
16905.59 |
18842.79 |
22320.90 |
22669.02 |
40684.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.37 |
25.65 |
29.84 |
31.88 |
56.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.27 |
4.97 |
5.31 |
9.43 |
| 资产总计(万元) |
17992.83 |
20154.06 |
24018.97 |
24492.62 |
43904.42 |
| 负债合计(万元) |
60.01 |
62.27 |
86.04 |
105.92 |
688.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
17932.82 |
20091.79 |
23932.92 |
24386.71 |
43215.79 |
| 未分配利润(万元) |
-7654.31 |
-6869.25 |
-3644.05 |
-4290.44 |
904.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
11.78 |
6.17 |
66.25 |
58.87 |
| 投资收益(万元) |
-2669.00 |
-2978.74 |
-2533.17 |
-1426.10 |
-3807.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1614.38 |
541.02 |
3282.91 |
-2112.24 |
4597.76 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
1.46 |
1.16 |
38.22 |
23.13 |
| 收入合计(万元) |
-1049.55 |
-2424.48 |
757.08 |
-3433.86 |
872.08 |
| 管理人报酬(万元) |
135.02 |
344.55 |
183.56 |
547.61 |
319.54 |
| 托管费(万元) |
22.50 |
57.43 |
30.59 |
91.27 |
53.26 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.08 |
9.52 |
20.31 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
168.22 |
424.18 |
225.36 |
662.86 |
384.65 |
| 利润总额(万元) |
-1217.77 |
-2848.66 |
531.72 |
-4096.73 |
487.43 |
| 净利润(万元) |
-1217.77 |
-2848.66 |
531.72 |
-4096.73 |
487.43 |
