我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-318.65 |
-294.97 |
-208.68 |
-606.14 |
-84.84 |
| 本期利润(万元) |
1006.81 |
267.00 |
178.91 |
-1143.29 |
-147.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1550.12 |
0.00 |
-1976.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6265.66 |
5322.71 |
5496.41 |
5551.06 |
6798.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.77 |
0.76 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
-26.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.93 |
685.73 |
691.75 |
832.49 |
949.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
8457.72 |
8686.90 |
12082.59 |
14017.75 |
16104.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
8427.25 |
8666.79 |
12072.22 |
14017.75 |
16094.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.47 |
20.10 |
10.37 |
0.00 |
10.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
4.06 |
5.30 |
6.17 |
6.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.41 |
0.53 |
0.62 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
8931.30 |
9569.72 |
12786.90 |
14857.88 |
17241.12 |
| 负债合计(万元) |
18.52 |
379.38 |
46.44 |
31.37 |
67.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
8912.77 |
9190.35 |
12740.46 |
14826.51 |
17173.53 |
| 未分配利润(万元) |
-2624.00 |
-3296.25 |
-2765.62 |
-2255.06 |
-312.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.73 |
1.50 |
11.31 |
9.73 |
| 投资收益(万元) |
-457.78 |
-920.37 |
-200.81 |
-668.12 |
-369.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.22 |
-916.69 |
-505.38 |
-1623.86 |
5.07 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.54 |
0.27 |
2.18 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
476.50 |
-1833.79 |
-704.42 |
-2278.50 |
-353.34 |
| 管理人报酬(万元) |
22.69 |
64.42 |
35.48 |
76.56 |
39.16 |
| 托管费(万元) |
2.27 |
6.44 |
3.55 |
7.66 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
18.54 |
8.22 |
6.58 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
37.64 |
103.11 |
55.07 |
107.10 |
59.12 |
| 利润总额(万元) |
438.86 |
-1936.90 |
-759.49 |
-2385.60 |
-412.46 |
| 净利润(万元) |
438.86 |
-1936.90 |
-759.49 |
-2385.60 |
-412.46 |
