资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102513.16 93.03%
债券 20.12 0.02%
银行存款和结算备付金 6825.59 6.19%
其他资产 832.14 0.76%
资产总值:110191.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 18.61 1048.49 0.97%
安泰科技 000969 48.83 1025.92 0.95%
银之杰 300085 25.12 1007.06 0.93%
鹏辉能源 300438 18.62 990.96 0.92%
天娱数科 002354 151.08 962.38 0.89%
湖北宜化 000422 66.73 948.23 0.88%
江海股份 002484 31.94 948.62 0.88%
移远通信 603236 10.00 954.10 0.88%
伟测科技 688372 8.60 938.40 0.87%
神州信息 000555 56.36 932.76 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 62.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 14.09%
采矿业 0.34 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.49%
金融业 0.25 2.30%
科学研究和技术服务业 0.24 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.17%
批发和零售业 0.17 1.57%
租赁和商务服务业 0.13 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 11.60 1310.88 1.07%
云天励飞 688343 14.74 1304.22 1.06%
震裕科技 300953 6.82 1283.46 1.05%
南都电源 300068 61.14 1260.10 1.03%
尚太科技 001301 15.01 1256.49 1.02%
世运电路 603920 27.11 1235.94 1.01%
奥飞数据 300738 54.77 1209.87 0.99%
龙净环保 600388 79.77 1203.73 0.98%
万马股份 002276 65.45 1185.95 0.97%
北特科技 603009 20.66 1138.99 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 63.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 13.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.79%
批发和零售业 0.33 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.45%
采矿业 0.27 2.18%
房地产业 0.22 1.84%
科学研究和技术服务业 0.19 1.53%
金融业 0.18 1.45%
租赁和商务服务业 0.17 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.12 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%