资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174802.36 93.83%
债券 393.00 0.21%
银行存款和结算备付金 9501.29 5.10%
其他资产 1598.58 0.86%
资产总值:186295.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 10.09 2571.64 1.40%
东芯股份 688110 12.39 2524.58 1.37%
思瑞浦 688536 5.42 1973.77 1.07%
风华高科 000636 27.26 1969.26 1.07%
江海股份 002484 18.42 1934.10 1.05%
嘉元科技 688388 42.29 1860.60 1.01%
高能环境 603588 94.59 1816.20 0.99%
鹏辉能源 300438 21.25 1760.56 0.96%
华灿光电 300323 85.64 1747.06 0.95%
铂力特 688333 16.71 1710.95 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.25 66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 9.94%
采矿业 0.69 3.76%
金融业 0.43 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 2.32%
批发和零售业 0.34 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.74%
房地产业 0.30 1.62%
建筑业 0.21 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 1.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 14.79 1904.29 1.03%
ST臻镭 688270 11.49 1703.70 0.92%
盛达资源 000603 42.55 1650.94 0.90%
福晶科技 002222 23.85 1622.28 0.88%
川恒股份 002895 41.07 1623.09 0.88%
浙江荣泰 603119 22.04 1603.19 0.87%
省广集团 002400 185.80 1584.87 0.86%
德福科技 301511 40.69 1584.88 0.86%
青岛银行 002948 295.95 1533.02 0.83%
惠城环保 300779 16.76 1530.62 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 9.14%
采矿业 0.78 4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.50%
租赁和商务服务业 0.42 2.26%
金融业 0.38 2.05%
批发和零售业 0.35 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.84%
科学研究和技术服务业 0.27 1.47%
建筑业 0.27 1.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.10 312.01 0.17%
25国债13 0.70 70.88 0.04%
25国债19 0.10 10.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.00 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%