资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174405.89 93.97%
债券 20.19 0.01%
银行存款和结算备付金 10444.09 5.63%
其他资产 730.90 0.39%
资产总值:185601.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 14.79 1904.29 1.03%
ST臻镭 688270 11.49 1703.70 0.92%
盛达资源 000603 42.55 1650.94 0.90%
川恒股份 002895 41.07 1623.09 0.88%
福晶科技 002222 23.85 1622.28 0.88%
浙江荣泰 603119 22.04 1603.19 0.87%
德福科技 301511 40.69 1584.88 0.86%
省广集团 002400 185.80 1584.87 0.86%
惠城环保 300779 16.76 1530.62 0.83%
青岛银行 002948 295.95 1533.02 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 9.14%
采矿业 0.78 4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.50%
租赁和商务服务业 0.42 2.26%
金融业 0.38 2.05%
批发和零售业 0.35 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.84%
科学研究和技术服务业 0.27 1.47%
建筑业 0.27 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 18.61 1048.49 0.97%
安泰科技 000969 48.83 1025.92 0.95%
银之杰 300085 25.12 1007.06 0.93%
鹏辉能源 300438 18.62 990.96 0.92%
天娱数科 002354 151.08 962.38 0.89%
湖北宜化 000422 66.73 948.23 0.88%
江海股份 002484 31.94 948.62 0.88%
移远通信 603236 10.00 954.10 0.88%
伟测科技 688372 8.60 938.40 0.87%
神州信息 000555 56.36 932.76 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 62.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 14.09%
采矿业 0.34 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.49%
金融业 0.25 2.30%
科学研究和技术服务业 0.24 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.17%
批发和零售业 0.17 1.57%
租赁和商务服务业 0.13 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.19 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.19 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%