财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2314.92 |
950.19 |
2336.57 |
1266.23 |
220.79 |
| 本期利润(万元) |
16309.39 |
108.72 |
6937.86 |
5935.59 |
430.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.16 |
0.01 |
0.35 |
0.43 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.14 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2653.69 |
0.00 |
-687.13 |
0.00 |
-3601.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52280.94 |
17866.73 |
16757.96 |
19322.42 |
13069.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
1.35 |
1.34 |
1.29 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
79.39 |
0.00 |
70.70 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
140.78 |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
-18.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9084.68 |
2698.91 |
1516.28 |
5075.49 |
1310.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
74230.47 |
22603.10 |
11629.52 |
21609.24 |
6014.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
74215.27 |
22603.10 |
11629.52 |
21609.24 |
6014.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.02 |
22.33 |
13.23 |
11.75 |
7.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.84 |
3.72 |
2.21 |
1.96 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
88625.13 |
28082.45 |
14604.89 |
26776.03 |
7341.33 |
| 负债合计(万元) |
3056.54 |
1779.72 |
863.24 |
67.20 |
26.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
85568.59 |
26302.74 |
13741.65 |
26708.82 |
7314.99 |
| 未分配利润(万元) |
50336.08 |
6846.87 |
-3051.80 |
-7224.16 |
-4388.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.30 |
36.83 |
22.82 |
16.25 |
7.09 |
| 投资收益(万元) |
4093.00 |
3077.52 |
406.08 |
586.67 |
-1217.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22240.72 |
4973.27 |
200.51 |
1019.60 |
831.95 |
| 其它收入(万元) |
38.37 |
48.72 |
12.61 |
7.72 |
5.08 |
| 收入合计(万元) |
26395.39 |
8136.33 |
642.02 |
1630.24 |
-373.37 |
| 管理人报酬(万元) |
224.53 |
244.41 |
129.28 |
93.20 |
44.19 |
| 托管费(万元) |
37.42 |
40.74 |
21.55 |
15.53 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.70 |
7.29 |
10.00 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
327.13 |
390.41 |
209.51 |
152.21 |
73.19 |
| 利润总额(万元) |
26068.26 |
7745.92 |
432.51 |
1478.03 |
-446.56 |
| 净利润(万元) |
26068.26 |
7745.92 |
432.51 |
1478.03 |
-446.56 |
