财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-960.57 |
-1936.45 |
-739.96 |
7541.86 |
3799.06 |
| 本期利润(万元) |
8716.28 |
-51274.36 |
-5947.57 |
34940.37 |
15087.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.39 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
30.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36233.63 |
0.00 |
24924.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280955.46 |
275085.23 |
308916.88 |
201903.55 |
112693.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.96 |
2.27 |
2.17 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
55.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.65 |
0.00 |
117.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15997.63 |
10087.68 |
5171.85 |
2829.34 |
641.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
295760.43 |
228494.50 |
139729.09 |
43940.56 |
9880.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.89 |
2173.98 |
2159.48 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
4.71 |
2.61 |
0.96 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
0.94 |
0.52 |
0.19 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
319685.00 |
258927.98 |
152737.84 |
48391.51 |
10998.70 |
| 负债合计(万元) |
7043.75 |
26591.40 |
7272.01 |
2348.53 |
420.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
312641.26 |
232336.58 |
145465.84 |
46042.99 |
10578.25 |
| 未分配利润(万元) |
153129.95 |
125564.49 |
60465.18 |
13235.44 |
2223.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.30 |
105.52 |
45.26 |
17.96 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
-2072.20 |
8672.15 |
2267.33 |
716.97 |
232.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55389.44 |
31791.13 |
6284.91 |
933.13 |
264.56 |
| 其它收入(万元) |
430.20 |
305.83 |
137.07 |
36.39 |
3.93 |
| 收入合计(万元) |
-56891.13 |
40874.62 |
8734.57 |
1704.44 |
505.56 |
| 管理人报酬(万元) |
46.98 |
35.86 |
13.00 |
5.56 |
1.71 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
7.17 |
2.60 |
1.11 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
21.70 |
9.37 |
9.00 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
589.95 |
461.85 |
161.53 |
56.65 |
15.20 |
| 利润总额(万元) |
-57481.09 |
40412.77 |
8573.04 |
1647.79 |
490.35 |
| 净利润(万元) |
-57481.09 |
40412.77 |
8573.04 |
1647.79 |
490.35 |
