泰康医疗健康股票发起A(015139)_资产配置

泰康医疗健康股票发起A015139TAIKANG MEDICAL HEALTH EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34310.04	79.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8319.43	19.21%
其他资产	677.52	1.56%

资产总值：43306.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	41.04	1536.13	3.58%
葵花药业	002737	49.11	1346.60	3.14%
迈瑞医疗	300760	4.75	1336.93	3.11%
华润三九	000999	25.68	1332.54	3.10%
九强生物	300406	67.87	1309.89	3.05%
益丰药房	603939	32.54	1296.07	3.02%
艾迪药业	688488	78.91	1269.64	2.96%
派林生物	000403	39.44	1109.84	2.58%
羚锐制药	600285	42.18	904.76	2.11%
国药一致	000028	28.23	867.18	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	48.93%
批发和零售业	0.52	12.13%
采矿业	0.28	6.46%
医疗保健	0.27	6.30%
能源	0.11	2.46%
金融业	0.05	1.13%
基础材料	0.04	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥生医疗	688358	109.50	4136.89	10.32%
太极集团	600129	47.85	2223.11	5.54%
阳光诺和	688621	28.21	1967.78	4.91%
药明康德	603259	20.79	1512.68	3.77%
一心堂	002727	64.19	1486.64	3.71%
羚锐制药	600285	70.70	1209.68	3.02%
健民集团	600976	18.52	1208.43	3.01%
九强生物	300406	62.96	1202.54	3.00%
济川药业	600566	38.15	1199.05	2.99%
人福医药	600079	40.78	1013.79	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	48.99%
批发和零售业	0.54	13.55%
科学研究和技术服务业	0.35	8.68%
卫生和社会工作	0.14	3.37%
医疗保健	0.13	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.41%
消费者非必需品	0.04	1.00%
教育	0.03	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥生医疗	688358	61.42	2549.59	9.97%
药明康德	603259	14.86	1280.63	5.01%
阳光诺和	688621	19.94	1277.23	4.99%
一心堂	002727	55.02	1275.91	4.99%
健民集团	600976	17.99	1192.38	4.66%
太极集团	600129	17.46	814.68	3.19%
迈瑞医疗	300760	2.86	771.66	3.02%
派林生物	000403	36.34	770.04	3.01%
九强生物	300406	38.48	768.83	3.01%
智飞生物	300122	15.64	761.20	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	62.47%
科学研究和技术服务业	0.30	11.66%
批发和零售业	0.30	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.57%
医疗保健	0.03	1.00%
房地产业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新里程	002219	1115.01	5039.85	9.99%
祥生医疗	688358	98.63	5029.91	9.97%
阳光诺和	688621	38.64	2272.60	4.50%
迈瑞医疗	300760	5.15	1543.97	3.06%
迪瑞医疗	300396	47.02	1527.68	3.03%
一心堂	002727	57.59	1520.38	3.01%
卫光生物	002880	39.97	1507.02	2.99%
九强生物	300406	57.13	1332.78	2.64%
健民集团	600976	17.20	1325.95	2.63%
桂林三金	002275	73.52	1324.10	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	60.90%
卫生和社会工作	0.63	12.50%
批发和零售业	0.55	10.93%
科学研究和技术服务业	0.23	4.51%
医疗保健	0.05	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	0.25	25.37	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	25.37	1.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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