我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.05 |
-73.82 |
-21.07 |
-19.73 |
-7.78 |
| 本期利润(万元) |
-2.49 |
-164.56 |
-43.59 |
-71.03 |
2.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-309.70 |
0.00 |
-253.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
545.11 |
565.97 |
677.69 |
723.16 |
639.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
0.74 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.37 |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.96 |
153.64 |
70.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2536.25 |
2568.80 |
1452.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2526.11 |
2568.80 |
1441.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.14 |
0.00 |
10.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.06 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.21 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2769.51 |
2742.26 |
1529.65 |
| 负债合计(万元) |
109.67 |
27.40 |
9.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2659.84 |
2714.87 |
1520.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1465.43 |
-956.77 |
-335.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
1.00 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
-270.86 |
-60.62 |
-78.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.34 |
-178.35 |
-256.94 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
1.27 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-586.92 |
-236.71 |
-334.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11.81 |
4.95 |
4.33 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
0.99 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
1.98 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
20.09 |
9.29 |
10.39 |
| 利润总额(万元) |
-607.01 |
-245.99 |
-344.54 |
| 净利润(万元) |
-607.01 |
-245.99 |
-344.54 |
