财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
907.17 |
980.19 |
1004.83 |
228.37 |
-27.98 |
| 本期利润(万元) |
-1134.26 |
-1300.67 |
1514.55 |
548.37 |
-3.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.43 |
0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.68 |
0.00 |
57.43 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2090.34 |
0.00 |
-1151.93 |
0.00 |
-550.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28500.51 |
36731.92 |
9013.82 |
5227.98 |
918.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.89 |
0.79 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
4.84 |
0.00 |
41.10 |
0.00 |
-0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.78 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
-37.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11428.69 |
6063.55 |
3946.64 |
135.97 |
142.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
181919.43 |
86500.74 |
46862.06 |
2218.70 |
2447.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.32 |
36688.96 |
46862.06 |
2218.70 |
2447.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
23.23 |
21.22 |
1.02 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
4.65 |
4.24 |
0.20 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
195801.61 |
95166.15 |
51840.52 |
2392.80 |
2616.95 |
| 负债合计(万元) |
4409.52 |
3842.68 |
2490.00 |
53.78 |
39.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
191392.09 |
91323.47 |
49350.52 |
2339.03 |
2577.66 |
| 未分配利润(万元) |
-15318.96 |
-12030.70 |
-30046.06 |
-1386.01 |
-1572.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.67 |
71.10 |
17.36 |
2.69 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
8514.60 |
11591.35 |
-1737.52 |
-395.14 |
-258.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15465.90 |
9942.04 |
-2472.24 |
313.69 |
100.49 |
| 其它收入(万元) |
326.63 |
90.15 |
12.45 |
2.66 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
-6512.00 |
21694.63 |
-4179.95 |
-76.09 |
-155.55 |
| 管理人报酬(万元) |
68.44 |
252.03 |
80.57 |
12.89 |
6.72 |
| 托管费(万元) |
13.69 |
50.41 |
16.11 |
2.58 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
4.00 |
0.74 |
1.50 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
296.81 |
406.20 |
128.96 |
20.96 |
11.42 |
| 利润总额(万元) |
-6808.81 |
21288.44 |
-4308.90 |
-97.05 |
-166.97 |
| 净利润(万元) |
-6808.81 |
21288.44 |
-4308.90 |
-97.05 |
-166.97 |
