资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192464.84 92.53%
债券 11.80 0.01%
银行存款和结算备付金 12537.66 6.03%
其他资产 2991.37 1.44%
资产总值:208005.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.85 19937.04 9.75%
中际旭创 300308 15.21 19320.64 9.45%
宁德时代 300750 47.68 18739.07 9.17%
胜宏科技 300476 19.68 6817.74 3.34%
三环集团 300408 37.93 6330.52 3.10%
东方财富 300059 281.64 5739.84 2.81%
阳光电源 300274 33.89 5388.66 2.64%
长川科技 300604 14.43 4926.69 2.41%
江波龙 301308 6.69 4710.81 2.30%
天孚通信 300394 14.91 4513.65 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.66 81.53%
金融业 1.06 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 4.21%
批发和零售业 0.48 2.37%
农、林、牧、渔业 0.09 0.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.20%
租赁和商务服务业 0.03 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.35 13798.76 9.52%
中际旭创 300308 23.85 13582.19 9.37%
新易盛 300502 25.96 11497.54 7.93%
阳光电源 300274 46.12 6952.55 4.80%
东方财富 300059 280.53 5299.22 3.66%
胜宏科技 300476 16.23 4073.73 2.81%
汇川技术 300124 58.00 3886.00 2.68%
亿纬锂能 300014 50.87 3165.64 2.18%
温氏股份 300498 188.77 3137.32 2.16%
天孚通信 300394 9.33 2812.72 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.37 78.47%
金融业 0.91 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 4.25%
农、林、牧、渔业 0.38 2.63%
科学研究和技术服务业 0.19 1.32%
租赁和商务服务业 0.13 0.89%
批发和零售业 0.12 0.79%
采矿业 0.05 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.28%
建筑业 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.12 11.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%