财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-535.57 |
-1140.20 |
-1010.84 |
-657.80 |
-508.03 |
| 本期利润(万元) |
856.09 |
-1427.48 |
-999.75 |
-830.57 |
-722.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1967.95 |
0.00 |
-791.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6742.27 |
6174.81 |
7017.48 |
8670.41 |
9176.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.76 |
0.81 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
664.13 |
926.98 |
1593.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
12314.56 |
17020.92 |
29293.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
12314.56 |
17020.92 |
29091.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
9.21 |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.53 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
13006.04 |
18091.38 |
32856.22 |
| 负债合计(万元) |
90.82 |
67.07 |
146.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
12915.21 |
18024.30 |
32710.00 |
| 未分配利润(万元) |
-4150.05 |
-1668.49 |
-13.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
7.28 |
5.78 |
| 投资收益(万元) |
-2327.22 |
-1459.80 |
-214.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-559.78 |
-349.72 |
573.12 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
21.74 |
16.65 |
| 收入合计(万元) |
-2880.63 |
-1780.51 |
381.43 |
| 管理人报酬(万元) |
43.96 |
105.94 |
40.08 |
| 托管费(万元) |
7.33 |
17.66 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
6.62 |
2.39 |
| 费用合计(万元) |
72.03 |
160.67 |
60.34 |
| 利润总额(万元) |
-2952.67 |
-1941.17 |
321.10 |
| 净利润(万元) |
-2952.67 |
-1941.17 |
321.10 |
