财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3970.33 |
959.65 |
1979.97 |
944.08 |
795.38 |
| 本期利润(万元) |
2797.75 |
-281.09 |
2049.15 |
1026.79 |
895.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.49 |
0.24 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.43 |
0.00 |
43.79 |
0.00 |
19.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17447.63 |
0.00 |
1133.16 |
0.00 |
318.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44257.94 |
14895.76 |
4068.13 |
5254.40 |
3860.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.49 |
1.39 |
1.34 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
25.68 |
0.00 |
50.83 |
0.00 |
18.60 |
| 累计净值增长率(%) |
74.20 |
0.00 |
38.61 |
0.00 |
8.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5998.05 |
650.02 |
436.28 |
606.25 |
664.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
63382.34 |
7943.24 |
6336.17 |
11084.57 |
12314.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
63382.34 |
7943.24 |
6336.17 |
11084.57 |
12314.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.62 |
4.40 |
3.28 |
6.36 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
0.73 |
0.55 |
1.06 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
71742.31 |
8643.74 |
6797.30 |
11703.29 |
13006.04 |
| 负债合计(万元) |
5104.99 |
244.92 |
231.15 |
120.08 |
90.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
66637.32 |
8398.82 |
6566.15 |
11583.21 |
12915.21 |
| 未分配利润(万元) |
28509.35 |
2365.33 |
558.45 |
-987.91 |
-4150.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
0.73 |
1.58 |
0.92 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
3641.65 |
1554.96 |
-627.23 |
-2327.22 |
-1459.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.03 |
207.39 |
464.60 |
-559.78 |
-349.72 |
| 其它收入(万元) |
11.82 |
2.17 |
7.59 |
5.45 |
21.74 |
| 收入合计(万元) |
3770.78 |
1765.26 |
-153.47 |
-2880.63 |
-1780.51 |
| 管理人报酬(万元) |
52.08 |
25.53 |
81.90 |
43.96 |
105.94 |
| 托管费(万元) |
8.68 |
4.25 |
13.65 |
7.33 |
17.66 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
8.21 |
16.39 |
9.16 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
91.32 |
44.76 |
133.39 |
72.03 |
160.67 |
| 利润总额(万元) |
3679.47 |
1720.51 |
-286.86 |
-2952.67 |
-1941.17 |
| 净利润(万元) |
3679.47 |
1720.51 |
-286.86 |
-2952.67 |
-1941.17 |
