我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-196.61 |
80.57 |
28.43 |
8.20 |
本期利润(万元) |
557.66 |
618.20 |
-184.07 |
224.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.23 |
-0.07 |
0.23 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
20.55 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.55 |
0.00 |
4.45 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18448.99 |
6506.98 |
4388.05 |
1841.73 |
期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.30 |
1.16 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
21.09 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
21.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1635.22 |
2296.08 |
交易性金融资产(万元) |
19823.36 |
9663.48 |
其中:股票投资(万元) |
19823.36 |
9663.48 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
3.39 |
应付托管费(万元) |
1.50 |
0.68 |
资产总计(万元) |
22196.96 |
12348.82 |
负债合计(万元) |
1335.51 |
2191.64 |
所有者权益合计(万元) |
20861.44 |
10157.17 |
未分配利润(万元) |
4850.69 |
1767.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
2.13 |
0.19 |
投资收益(万元) |
507.40 |
97.82 |
公允价值变动收益(万元) |
1530.89 |
755.19 |
其它收入(万元) |
3.41 |
0.27 |
收入合计(万元) |
1920.96 |
824.72 |
管理人报酬(万元) |
43.47 |
4.76 |
托管费(万元) |
8.69 |
0.95 |
其它费用(万元) |
6.33 |
2.16 |
费用合计(万元) |
71.19 |
9.31 |
利润总额(万元) |
1849.77 |
815.41 |
净利润(万元) |
1849.77 |
815.41 |