财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6053.20 1135.57 567.42 -167.32 1236.88
本期利润(万元) 27782.22 13970.07 11775.41 -11646.53 9460.32
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.13 0.12 -0.12 0.21
加权平均净值利润率(%) 15.23 0.00 7.97 0.00 14.08
期末可供分配利润(万元) 6319.11 0.00 276.50 0.00 -208.36
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 262023.82 224588.69 165352.27 136958.59 150566.02
期末基金份额净值(元) 1.82 1.80 1.68 1.44 1.56
本期净值增长率(%) 16.49 0.00 7.30 0.00 19.72
累计净值增长率(%) 81.88 0.00 67.53 0.00 56.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 12902.20 7742.55 80445.73 19043.28 1635.22
交易性金融资产(万元) 558655.45 419447.06 417688.39 173097.23 19823.36
其中:股票投资(万元) 529418.73 392610.56 417688.39 173097.23 19823.36
其中:债券投资(万元) 29236.72 26836.50 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 258.53 178.29 212.32 63.87 7.49
应付托管费(万元) 51.71 35.66 42.46 12.77 1.50
资产总计(万元) 619063.17 456968.61 510116.87 203443.76 22196.96
负债合计(万元) 6859.18 12149.19 9271.12 13949.12 1335.51
所有者权益合计(万元) 612204.00 444819.42 500845.75 189494.64 20861.44
未分配利润(万元) 274187.74 178238.64 179226.36 60767.23 4850.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 410.12 185.73 67.82 6.63 2.13
投资收益(万元) 16670.78 1998.08 11336.69 655.22 507.40
公允价值变动收益(万元) 52725.53 23829.52 25697.75 13114.50 1530.89
其它收入(万元) 105.79 55.13 121.68 28.46 3.41
收入合计(万元) 70257.69 26365.62 30741.43 10988.12 1920.96
管理人报酬(万元) 2494.76 1115.88 1152.90 207.77 43.47
托管费(万元) 498.95 223.18 230.58 41.55 8.69
其它费用(万元) 21.13 10.52 20.26 8.97 6.33
费用合计(万元) 3653.40 1649.25 1743.53 322.72 71.19
利润总额(万元) 66604.29 24716.37 28997.90 10665.40 1849.77
净利润(万元) 66604.29 24716.37 28997.90 10665.40 1849.77