财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7245.75 |
1557.31 |
292.21 |
-422.46 |
1981.16 |
| 本期利润(万元) |
36263.76 |
20935.14 |
12190.57 |
-24175.89 |
19545.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.12 |
0.06 |
-0.12 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.19 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
11.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6424.43 |
0.00 |
-517.37 |
0.00 |
-1489.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324846.45 |
324663.67 |
262219.63 |
282703.76 |
346660.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.79 |
1.66 |
1.43 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
16.09 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
19.43 |
| 累计净值增长率(%) |
80.58 |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
55.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12902.20 |
7742.55 |
80445.73 |
19043.28 |
1635.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
558655.45 |
419447.06 |
417688.39 |
173097.23 |
19823.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
529418.73 |
392610.56 |
417688.39 |
173097.23 |
19823.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
29236.72 |
26836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.53 |
178.29 |
212.32 |
63.87 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
51.71 |
35.66 |
42.46 |
12.77 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
619063.17 |
456968.61 |
510116.87 |
203443.76 |
22196.96 |
| 负债合计(万元) |
6859.18 |
12149.19 |
9271.12 |
13949.12 |
1335.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
612204.00 |
444819.42 |
500845.75 |
189494.64 |
20861.44 |
| 未分配利润(万元) |
274187.74 |
178238.64 |
179226.36 |
60767.23 |
4850.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
410.12 |
185.73 |
67.82 |
6.63 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
16670.78 |
1998.08 |
11336.69 |
655.22 |
507.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52725.53 |
23829.52 |
25697.75 |
13114.50 |
1530.89 |
| 其它收入(万元) |
105.79 |
55.13 |
121.68 |
28.46 |
3.41 |
| 收入合计(万元) |
70257.69 |
26365.62 |
30741.43 |
10988.12 |
1920.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2494.76 |
1115.88 |
1152.90 |
207.77 |
43.47 |
| 托管费(万元) |
498.95 |
223.18 |
230.58 |
41.55 |
8.69 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
10.52 |
20.26 |
8.97 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
3653.40 |
1649.25 |
1743.53 |
322.72 |
71.19 |
| 利润总额(万元) |
66604.29 |
24716.37 |
28997.90 |
10665.40 |
1849.77 |
| 净利润(万元) |
66604.29 |
24716.37 |
28997.90 |
10665.40 |
1849.77 |
