资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77246.66 90.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7722.02 9.03%
其他资产 546.87 0.64%
资产总值:85515.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.38 8943.87 6.65%
中国核电 601985 896.24 8128.90 6.04%
三峡能源 600905 1560.82 5494.09 4.08%
国投电力 600886 274.24 4179.42 3.11%
中国广核 003816 774.37 3275.59 2.44%
川投能源 600674 188.87 3138.94 2.33%
国电电力 600795 517.29 2762.33 2.05%
华能国际 600011 307.54 2165.08 1.61%
华能水电 600025 212.29 2099.56 1.56%
大唐发电 601991 355.77 1889.14 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.35 54.64%
制造业 0.32 2.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 547.90 14502.91 10.00%
中国核电 601985 1566.92 14149.29 9.76%
三峡能源 600905 2728.80 10123.85 6.98%
国投电力 600886 479.46 6381.61 4.40%
中国广核 003816 1387.66 5425.75 3.74%
川投能源 600674 330.19 4678.86 3.23%
大唐发电 601991 621.99 4403.69 3.04%
国电电力 600795 904.36 4223.36 2.91%
华能国际 600011 537.67 4080.92 2.81%
上海电力 600021 248.74 3748.51 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.99 89.58%
制造业 0.66 4.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.38 37.82 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.82 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%