我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -101.51 -100.70 -69.45 -128.98 -44.81
本期利润(万元) 328.89 -166.50 -79.96 -318.16 -210.34
加权平均份额本期利润(元) 0.17 -0.09 -0.04 -0.14 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.85 0.00 -15.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -416.66 0.00 -274.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 1790.15 1439.10 1539.52 1691.27 1869.03
期末基金份额净值(元) 0.95 0.78 0.82 0.86 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -9.87 0.00 -13.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.45 0.00 -13.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 284.76 362.50
交易性金融资产(万元) 4886.99 6492.74
其中:股票投资(万元) 4886.99 6492.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.21 2.94
应付托管费(万元) 0.44 0.59
资产总计(万元) 5174.87 6860.52
负债合计(万元) 11.47 20.92
所有者权益合计(万元) 5163.40 6839.60
未分配利润(万元) -1515.16 -1122.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.59 3.08
投资收益(万元) -358.36 -545.58
公允价值变动收益(万元) -265.73 -978.12
其它收入(万元) 0.03 0.00
收入合计(万元) -623.48 -1520.63
管理人报酬(万元) 14.37 26.84
托管费(万元) 2.87 5.37
其它费用(万元) 5.94 4.04
费用合计(万元) 31.63 53.21
利润总额(万元) -655.11 -1573.84
净利润(万元) -655.11 -1573.84