财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2687.11 |
470.66 |
83.46 |
474.90 |
-457.10 |
| 本期利润(万元) |
6403.43 |
-5636.78 |
3120.07 |
9443.96 |
-2969.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
-12.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-911.88 |
0.00 |
-3529.25 |
0.00 |
-2802.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60121.11 |
51376.27 |
52849.36 |
50876.50 |
29899.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.09 |
1.21 |
1.29 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
12.17 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
8.64 |
| 累计净值增长率(%) |
35.27 |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
1.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17137.16 |
17323.32 |
10571.98 |
3064.30 |
1115.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
246964.88 |
260344.02 |
149179.16 |
36039.77 |
18257.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
810.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
5.42 |
3.15 |
0.71 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.08 |
0.63 |
0.14 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
269489.07 |
286222.21 |
162710.80 |
40356.02 |
19583.04 |
| 负债合计(万元) |
9737.27 |
11574.25 |
5292.19 |
2213.88 |
250.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
259751.80 |
274647.95 |
157418.61 |
38142.14 |
19332.83 |
| 未分配利润(万元) |
66865.00 |
46003.25 |
2028.91 |
-2739.96 |
-5770.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.93 |
171.58 |
62.90 |
26.97 |
13.80 |
| 投资收益(万元) |
12300.73 |
117.31 |
-2311.87 |
-2320.28 |
-2096.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16078.58 |
19629.30 |
-8496.79 |
1271.82 |
-1769.54 |
| 其它收入(万元) |
242.86 |
319.46 |
168.68 |
65.73 |
17.03 |
| 收入合计(万元) |
28749.10 |
20237.66 |
-10577.08 |
-955.76 |
-3835.05 |
| 管理人报酬(万元) |
37.84 |
45.13 |
16.17 |
8.25 |
4.67 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
9.03 |
3.23 |
1.65 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.34 |
7.97 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
277.87 |
346.11 |
121.29 |
66.62 |
35.60 |
| 利润总额(万元) |
28471.23 |
19891.55 |
-10698.37 |
-1022.38 |
-3870.65 |
| 净利润(万元) |
28471.23 |
19891.55 |
-10698.37 |
-1022.38 |
-3870.65 |
