我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
896.36 |
725.51 |
0.20 |
213.53 |
1255.55 |
| 本期利润(万元) |
-220.06 |
-393.80 |
2193.81 |
-14626.96 |
-10171.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
-0.19 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4265.34 |
0.00 |
-3906.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68790.26 |
69722.45 |
73127.40 |
71780.88 |
70868.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
277.19 |
0.00 |
279.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4104.15 |
4060.18 |
4519.83 |
4726.91 |
5418.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
65898.19 |
67845.16 |
77316.92 |
84122.56 |
93223.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
65898.19 |
67845.16 |
77316.92 |
84122.56 |
93223.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.70 |
61.61 |
64.15 |
76.14 |
81.53 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
12.32 |
12.83 |
15.23 |
16.31 |
| 资产总计(万元) |
70004.45 |
71907.92 |
81842.87 |
88948.20 |
98680.83 |
| 负债合计(万元) |
282.00 |
127.04 |
208.74 |
201.84 |
356.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
69722.45 |
71780.88 |
81634.13 |
88746.36 |
98323.96 |
| 未分配利润(万元) |
-4265.34 |
-3906.07 |
5143.89 |
10827.84 |
14636.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
14.98 |
7.72 |
23.67 |
14.71 |
| 投资收益(万元) |
1162.37 |
1132.81 |
586.15 |
14195.49 |
10146.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1119.31 |
-14840.49 |
-5677.77 |
-16055.91 |
-9529.58 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
1.53 |
0.72 |
66.42 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
50.88 |
-13691.16 |
-5083.18 |
-1770.33 |
634.43 |
| 管理人报酬(万元) |
362.89 |
764.38 |
394.64 |
986.95 |
525.48 |
| 托管费(万元) |
72.58 |
152.88 |
78.93 |
197.39 |
105.10 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.53 |
9.20 |
18.84 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
444.68 |
935.79 |
482.77 |
1304.78 |
713.01 |
| 利润总额(万元) |
-393.80 |
-14626.96 |
-5565.95 |
-3075.12 |
-78.59 |
| 净利润(万元) |
-393.80 |
-14626.96 |
-5565.95 |
-3075.12 |
-78.59 |
