财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17829.15 |
7894.56 |
32851.04 |
19793.38 |
9173.07 |
| 本期利润(万元) |
24903.47 |
3940.15 |
39172.55 |
20070.26 |
16451.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.05 |
0.38 |
0.25 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
10.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55913.55 |
0.00 |
36261.64 |
0.00 |
22487.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132183.70 |
113873.45 |
108878.44 |
85024.08 |
126952.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.51 |
1.50 |
1.46 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
23.27 |
0.00 |
37.03 |
0.00 |
11.06 |
| 累计净值增长率(%) |
224.22 |
0.00 |
163.02 |
0.00 |
113.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4578.65 |
2086.04 |
5584.04 |
2185.79 |
4135.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
217871.27 |
185665.05 |
223604.39 |
278646.15 |
350303.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
217871.27 |
185665.05 |
223604.39 |
278646.15 |
350303.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.87 |
162.98 |
209.90 |
266.45 |
319.47 |
| 应付托管费(万元) |
36.57 |
32.60 |
41.98 |
53.29 |
63.89 |
| 资产总计(万元) |
234060.38 |
199674.77 |
241517.20 |
298742.78 |
374916.14 |
| 负债合计(万元) |
2887.07 |
2154.37 |
3723.82 |
1309.22 |
2374.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
231173.32 |
197520.40 |
237793.38 |
297433.56 |
372541.41 |
| 未分配利润(万元) |
102927.56 |
66639.42 |
43260.71 |
29632.65 |
-20094.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.27 |
21.49 |
13.17 |
76.29 |
43.72 |
| 投资收益(万元) |
32787.79 |
70468.89 |
17950.71 |
-17033.96 |
-63038.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12789.51 |
9292.16 |
13046.09 |
7792.08 |
-10004.73 |
| 其它收入(万元) |
143.63 |
261.83 |
65.97 |
193.54 |
93.97 |
| 收入合计(万元) |
45731.20 |
80044.38 |
31075.94 |
-8972.05 |
-72905.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1046.55 |
2430.48 |
1365.19 |
3924.77 |
2130.67 |
| 托管费(万元) |
209.31 |
486.10 |
273.04 |
784.95 |
426.13 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
33.14 |
21.55 |
85.77 |
45.54 |
| 费用合计(万元) |
1504.33 |
3459.08 |
1978.98 |
5653.31 |
3066.17 |
| 利润总额(万元) |
44226.87 |
76585.30 |
29096.97 |
-14625.37 |
-75971.29 |
| 净利润(万元) |
44226.87 |
76585.30 |
29096.97 |
-14625.37 |
-75971.29 |
