我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24912.08 |
-36206.20 |
-32242.98 |
-43040.68 |
-31775.34 |
| 本期利润(万元) |
24327.92 |
-41087.28 |
-27803.03 |
-50743.53 |
-36753.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11839.36 |
0.00 |
31749.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218727.78 |
201987.98 |
227835.52 |
296925.81 |
406277.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.94 |
1.01 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.04 |
0.00 |
92.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4135.62 |
6151.93 |
20805.50 |
6834.23 |
2241.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
350303.23 |
521705.49 |
749022.64 |
392363.12 |
95683.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
350303.23 |
521705.49 |
749022.64 |
392363.12 |
95683.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.47 |
496.45 |
635.81 |
370.06 |
75.78 |
| 应付托管费(万元) |
63.89 |
99.29 |
127.16 |
74.01 |
15.16 |
| 资产总计(万元) |
374916.14 |
554487.40 |
799714.90 |
421636.15 |
105164.46 |
| 负债合计(万元) |
2374.73 |
1916.83 |
3393.00 |
4815.35 |
3437.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
372541.41 |
552570.57 |
796321.90 |
416820.80 |
101727.19 |
| 未分配利润(万元) |
-20094.24 |
61026.93 |
175626.30 |
76646.07 |
22728.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.72 |
142.24 |
71.11 |
41.52 |
8.18 |
| 投资收益(万元) |
-63038.07 |
-68247.03 |
30424.56 |
-10080.20 |
-5853.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10004.73 |
-5633.82 |
-12782.55 |
-10928.81 |
3921.89 |
| 其它收入(万元) |
93.97 |
790.60 |
623.48 |
688.24 |
176.80 |
| 收入合计(万元) |
-72905.12 |
-72948.01 |
18336.60 |
-20279.25 |
-1746.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2130.67 |
7075.82 |
3526.82 |
1953.84 |
374.56 |
| 托管费(万元) |
426.13 |
1415.16 |
705.36 |
390.77 |
74.91 |
| 其它费用(万元) |
45.54 |
134.08 |
66.14 |
48.75 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
3066.17 |
10198.10 |
5099.97 |
2801.38 |
539.93 |
| 利润总额(万元) |
-75971.29 |
-83146.11 |
13236.63 |
-23080.63 |
-2286.38 |
| 净利润(万元) |
-75971.29 |
-83146.11 |
13236.63 |
-23080.63 |
-2286.38 |
