我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-340.77 |
-369.87 |
3.17 |
-8.02 |
4.73 |
| 本期利润(万元) |
-576.64 |
-581.48 |
-261.83 |
40.58 |
167.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.10 |
-0.04 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-422.71 |
0.00 |
27.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1523.20 |
9611.10 |
9508.22 |
6486.40 |
4513.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.99 |
1.01 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
807.22 |
911.02 |
255.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
12958.49 |
13184.64 |
3673.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.42 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
14164.30 |
14257.62 |
3966.84 |
| 负债合计(万元) |
151.94 |
172.53 |
30.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
14012.36 |
14085.09 |
3936.65 |
| 未分配利润(万元) |
-96.75 |
877.68 |
-64.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
1.79 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-573.65 |
16.54 |
6.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.34 |
290.62 |
-188.95 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
1.93 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-729.32 |
310.90 |
-182.41 |
| 管理人报酬(万元) |
4.69 |
1.91 |
0.37 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
0.38 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
4.98 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
39.09 |
16.44 |
3.13 |
| 利润总额(万元) |
-768.41 |
294.46 |
-185.54 |
| 净利润(万元) |
-768.41 |
294.46 |
-185.54 |
