我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.10 |
-3.33 |
-0.32 |
-2.46 |
| 本期利润(万元) |
-13.35 |
-144.32 |
-44.66 |
-35.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
-6.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161.81 |
0.00 |
-42.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
624.52 |
668.64 |
691.66 |
679.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
-5.84 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
-5.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.99 |
98.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1314.40 |
1239.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1431.28 |
1341.48 |
| 负债合计(万元) |
24.71 |
4.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1406.56 |
1336.68 |
| 未分配利润(万元) |
-341.93 |
-83.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-2.98 |
-2.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.35 |
-68.46 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-287.80 |
-70.17 |
| 管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.32 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
3.62 |
2.88 |
| 费用合计(万元) |
5.37 |
3.64 |
| 利润总额(万元) |
-293.17 |
-73.81 |
| 净利润(万元) |
-293.17 |
-73.81 |
