财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-818.83 |
-232.00 |
729.77 |
126.86 |
483.82 |
| 本期利润(万元) |
-4892.31 |
-3222.45 |
421.58 |
2881.92 |
645.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.21 |
0.05 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.34 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
14.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2486.38 |
0.00 |
1569.97 |
0.00 |
797.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9889.57 |
13507.17 |
18141.84 |
17824.92 |
10922.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.93 |
1.15 |
1.36 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-30.44 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
15.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.09 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
10.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2704.81 |
3024.92 |
3730.65 |
837.80 |
781.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
23318.85 |
42467.25 |
23579.29 |
10585.94 |
5563.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10585.94 |
5563.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.08 |
1.72 |
6.22 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.22 |
0.34 |
1.04 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
26228.10 |
45756.74 |
27677.51 |
11521.01 |
6432.99 |
| 负债合计(万元) |
1587.21 |
826.31 |
2682.94 |
196.82 |
408.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24640.89 |
44930.43 |
24994.57 |
11324.19 |
6024.89 |
| 未分配利润(万元) |
-6105.85 |
5962.42 |
2439.14 |
-905.68 |
-1360.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
10.63 |
3.07 |
6.14 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
-1995.48 |
1727.79 |
1038.06 |
251.90 |
-70.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9965.67 |
-422.75 |
298.61 |
451.22 |
-210.08 |
| 其它收入(万元) |
2.47 |
20.43 |
6.24 |
11.75 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
-11954.04 |
1341.54 |
1351.46 |
653.80 |
-305.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4.91 |
30.54 |
24.33 |
39.85 |
11.43 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
5.56 |
4.32 |
6.64 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
16.14 |
7.09 |
10.25 |
1.85 |
| 费用合计(万元) |
40.07 |
100.00 |
45.65 |
67.77 |
18.29 |
| 利润总额(万元) |
-11994.11 |
1241.54 |
1305.82 |
586.03 |
-324.08 |
| 净利润(万元) |
-11994.11 |
1241.54 |
1305.82 |
586.03 |
-324.08 |
