我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-23.65 |
-26.05 |
-4.25 |
本期利润(万元) |
-18.78 |
-172.24 |
-62.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.23 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-134.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
651.48 |
620.74 |
987.99 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.82 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
324.25 |
交易性金融资产(万元) |
2326.83 |
其中:股票投资(万元) |
2326.83 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
应付托管费(万元) |
0.19 |
资产总计(万元) |
2732.32 |
负债合计(万元) |
179.40 |
所有者权益合计(万元) |
2552.92 |
未分配利润(万元) |
-557.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1.06 |
投资收益(万元) |
-58.45 |
公允价值变动收益(万元) |
-361.75 |
其它收入(万元) |
0.32 |
收入合计(万元) |
-427.27 |
管理人报酬(万元) |
6.57 |
托管费(万元) |
1.09 |
其它费用(万元) |
2.54 |
费用合计(万元) |
11.96 |
利润总额(万元) |
-439.23 |
净利润(万元) |
-439.23 |