财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
934.52 |
233.46 |
523.39 |
332.23 |
77.96 |
| 本期利润(万元) |
819.96 |
5646.89 |
660.56 |
562.18 |
604.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.28 |
0.09 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
13.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2157.47 |
0.00 |
956.85 |
0.00 |
-705.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26788.59 |
35917.43 |
14071.61 |
6833.10 |
7310.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.37 |
1.11 |
1.13 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
26.74 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
11.14 |
| 累计净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
-8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3024.92 |
3730.65 |
837.80 |
781.24 |
324.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
42467.25 |
23579.29 |
10585.94 |
5563.60 |
2326.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10585.94 |
5563.60 |
2326.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.72 |
6.22 |
3.03 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.34 |
1.04 |
0.50 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
45756.74 |
27677.51 |
11521.01 |
6432.99 |
2732.32 |
| 负债合计(万元) |
826.31 |
2682.94 |
196.82 |
408.10 |
179.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
44930.43 |
24994.57 |
11324.19 |
6024.89 |
2552.92 |
| 未分配利润(万元) |
5962.42 |
2439.14 |
-905.68 |
-1360.69 |
-557.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
3.07 |
6.14 |
1.94 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
1727.79 |
1038.06 |
251.90 |
-70.51 |
-58.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-422.75 |
298.61 |
451.22 |
-210.08 |
-361.75 |
| 其它收入(万元) |
20.43 |
6.24 |
11.75 |
4.95 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
1341.54 |
1351.46 |
653.80 |
-305.79 |
-427.27 |
| 管理人报酬(万元) |
30.54 |
24.33 |
39.85 |
11.43 |
6.57 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
4.32 |
6.64 |
1.90 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
16.14 |
7.09 |
10.25 |
1.85 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
100.00 |
45.65 |
67.77 |
18.29 |
11.96 |
| 利润总额(万元) |
1241.54 |
1305.82 |
586.03 |
-324.08 |
-439.23 |
| 净利润(万元) |
1241.54 |
1305.82 |
586.03 |
-324.08 |
-439.23 |
