财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.67 |
-89.01 |
-93.24 |
-51.42 |
-9.10 |
| 本期利润(万元) |
1462.01 |
-56.48 |
-21.89 |
-266.99 |
-107.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-823.39 |
0.00 |
-422.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6599.50 |
3353.58 |
2171.16 |
1932.18 |
1330.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.80 |
0.79 |
0.82 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
781.24 |
324.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5563.60 |
2326.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
5563.60 |
2326.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
6432.99 |
2732.32 |
| 负债合计(万元) |
408.10 |
179.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6024.89 |
2552.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1360.69 |
-557.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
-70.51 |
-58.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.08 |
-361.75 |
| 其它收入(万元) |
4.95 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-305.79 |
-427.27 |
| 管理人报酬(万元) |
11.43 |
6.57 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
1.85 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
18.29 |
11.96 |
| 利润总额(万元) |
-324.08 |
-439.23 |
| 净利润(万元) |
-324.08 |
-439.23 |
