我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.53 |
-22.01 |
-21.79 |
-3.73 |
-0.76 |
| 本期利润(万元) |
43.23 |
-3.70 |
27.06 |
-63.07 |
-36.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.08 |
0.00 |
-62.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
649.43 |
563.30 |
520.42 |
475.80 |
502.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.93 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.88 |
58.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1140.11 |
952.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1222.66 |
1015.71 |
| 负债合计(万元) |
2.57 |
4.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1220.09 |
1010.96 |
| 未分配利润(万元) |
-155.51 |
-134.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-45.20 |
-6.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.83 |
-127.09 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-23.92 |
-132.11 |
| 管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.31 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.78 |
2.59 |
| 费用合计(万元) |
1.58 |
3.56 |
| 利润总额(万元) |
-25.50 |
-135.67 |
| 净利润(万元) |
-25.50 |
-135.67 |
