我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-21.79 |
-3.73 |
-0.76 |
本期利润(万元) |
27.06 |
-63.07 |
-36.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
520.42 |
475.80 |
502.03 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.88 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
58.58 |
交易性金融资产(万元) |
952.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
应付托管费(万元) |
0.00 |
资产总计(万元) |
1015.71 |
负债合计(万元) |
4.75 |
所有者权益合计(万元) |
1010.96 |
未分配利润(万元) |
-134.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.25 |
投资收益(万元) |
-6.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-127.09 |
其它收入(万元) |
0.93 |
收入合计(万元) |
-132.11 |
管理人报酬(万元) |
0.31 |
托管费(万元) |
0.06 |
其它费用(万元) |
2.59 |
费用合计(万元) |
3.56 |
利润总额(万元) |
-135.67 |
净利润(万元) |
-135.67 |