财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1617.60 |
1294.07 |
2518.53 |
1435.26 |
114.20 |
| 本期利润(万元) |
-10799.27 |
-16972.78 |
-18593.64 |
11628.00 |
3676.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.18 |
-0.19 |
0.96 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
69.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327.29 |
0.00 |
-631.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112540.72 |
124257.82 |
161098.04 |
73230.24 |
25019.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.65 |
1.65 |
1.64 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
92.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.60 |
0.00 |
63.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12667.63 |
8076.89 |
153.44 |
263.46 |
68.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
159587.74 |
80779.22 |
2314.15 |
3671.71 |
1140.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
1.73 |
0.05 |
0.12 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.35 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
174178.09 |
91670.91 |
2579.14 |
4042.49 |
1222.66 |
| 负债合计(万元) |
6115.20 |
6503.71 |
138.99 |
132.77 |
2.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
168062.89 |
85167.20 |
2440.15 |
3909.71 |
1220.09 |
| 未分配利润(万元) |
66120.63 |
33264.53 |
-134.08 |
-670.08 |
-155.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.49 |
5.87 |
0.38 |
0.41 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
1010.79 |
1638.60 |
28.74 |
-74.64 |
-45.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24187.12 |
12044.95 |
300.38 |
-33.87 |
20.83 |
| 其它收入(万元) |
590.38 |
71.29 |
1.19 |
1.57 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-22556.45 |
13760.72 |
330.69 |
-106.53 |
-23.92 |
| 管理人报酬(万元) |
30.46 |
6.31 |
0.42 |
0.49 |
0.17 |
| 托管费(万元) |
6.09 |
1.26 |
0.08 |
0.10 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
9.01 |
0.13 |
0.84 |
0.78 |
| 费用合计(万元) |
224.76 |
54.54 |
2.84 |
2.96 |
1.58 |
| 利润总额(万元) |
-22781.21 |
13706.18 |
327.85 |
-109.49 |
-25.50 |
| 净利润(万元) |
-22781.21 |
13706.18 |
327.85 |
-109.49 |
-25.50 |
