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  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.96 -24.32 -23.71 -4.86 -1.04
本期利润(万元) 107.53 -21.80 13.08 -72.60 -41.95
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.03 0.02 -0.13 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.61 0.00 -13.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -84.43 0.00 -71.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.11 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 1403.84 656.79 594.31 535.16 571.79
期末基金份额净值(元) 0.94 0.89 0.93 0.88 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 0.44 0.00 -11.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.39 0.00 -11.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 68.88 58.58
交易性金融资产(万元) 1140.11 952.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.03 0.02
应付托管费(万元) 0.01 0.00
资产总计(万元) 1222.66 1015.71
负债合计(万元) 2.57 4.75
所有者权益合计(万元) 1220.09 1010.96
未分配利润(万元) -155.51 -134.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.14 0.25
投资收益(万元) -45.20 -6.21
公允价值变动收益(万元) 20.83 -127.09
其它收入(万元) 0.32 0.93
收入合计(万元) -23.92 -132.11
管理人报酬(万元) 0.17 0.31
托管费(万元) 0.03 0.06
其它费用(万元) 0.78 2.59
费用合计(万元) 1.58 3.56
利润总额(万元) -25.50 -135.67
净利润(万元) -25.50 -135.67