我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.66 |
-457.36 |
100.78 |
-1323.29 |
-41.06 |
| 本期利润(万元) |
-1034.92 |
820.91 |
990.15 |
-2806.52 |
-1174.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.09 |
0.09 |
-0.54 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
-36.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1273.94 |
0.00 |
1194.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7997.40 |
9013.32 |
13210.99 |
12212.36 |
12458.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.16 |
1.20 |
1.11 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
-28.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.70 |
0.00 |
49.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1146.36 |
1149.21 |
255.65 |
1851.77 |
1973.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
17341.10 |
23713.28 |
7471.61 |
22132.62 |
17366.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
17292.60 |
22531.07 |
7156.82 |
20915.78 |
17366.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
48.50 |
1182.21 |
314.79 |
1216.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.06 |
25.93 |
10.57 |
25.30 |
16.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
4.32 |
1.76 |
4.22 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
18688.07 |
24966.79 |
8139.71 |
24426.46 |
19379.28 |
| 负债合计(万元) |
248.49 |
280.09 |
313.37 |
1022.99 |
453.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
18439.58 |
24686.70 |
7826.34 |
23403.47 |
18925.82 |
| 未分配利润(万元) |
2536.13 |
2339.98 |
3160.10 |
10785.57 |
8760.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
9.21 |
3.33 |
22.23 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-772.50 |
-3126.06 |
-2304.20 |
2876.70 |
1452.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2577.26 |
-2772.06 |
-50.64 |
-1312.92 |
-293.25 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
9.09 |
8.18 |
52.43 |
26.05 |
| 收入合计(万元) |
1810.49 |
-5879.81 |
-2343.34 |
1638.43 |
1189.27 |
| 管理人报酬(万元) |
138.96 |
211.90 |
98.84 |
250.19 |
99.03 |
| 托管费(万元) |
23.16 |
35.32 |
16.47 |
41.70 |
16.50 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.64 |
8.80 |
17.55 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
196.84 |
311.26 |
149.29 |
412.25 |
140.41 |
| 利润总额(万元) |
1613.64 |
-6191.08 |
-2492.63 |
1226.18 |
1048.86 |
| 净利润(万元) |
1613.64 |
-6191.08 |
-2492.63 |
1226.18 |
1048.86 |
