我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.73 |
-17.16 |
-44.52 |
-741.78 |
-235.65 |
| 本期利润(万元) |
290.20 |
-87.42 |
254.76 |
-2269.51 |
-2510.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.04 |
-0.27 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2708.52 |
0.00 |
4660.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8692.38 |
6954.23 |
9757.34 |
11599.14 |
14196.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.64 |
1.71 |
1.67 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.80 |
0.00 |
67.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
557.50 |
1214.81 |
1584.86 |
3234.56 |
605.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
6391.00 |
10069.28 |
14568.88 |
12830.30 |
22837.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
6189.53 |
9393.13 |
14568.88 |
12830.30 |
14834.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.47 |
676.15 |
0.00 |
0.00 |
8002.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
7.60 |
9.63 |
10.31 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.63 |
2.06 |
2.21 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
6986.77 |
11638.26 |
17414.54 |
16382.76 |
24547.86 |
| 负债合计(万元) |
32.54 |
39.12 |
38.64 |
532.92 |
5533.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6954.23 |
11599.14 |
17375.90 |
15849.85 |
19014.10 |
| 未分配利润(万元) |
2708.52 |
4660.36 |
8227.17 |
7723.53 |
8496.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
8.10 |
4.12 |
186.25 |
93.61 |
| 投资收益(万元) |
38.04 |
-587.95 |
339.93 |
4206.11 |
2602.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.26 |
-1527.73 |
-435.07 |
-404.93 |
-408.58 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.40 |
0.25 |
0.65 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-29.16 |
-2107.18 |
-90.77 |
3988.08 |
2288.11 |
| 管理人报酬(万元) |
34.94 |
103.67 |
52.73 |
132.83 |
66.97 |
| 托管费(万元) |
7.49 |
22.21 |
11.30 |
28.46 |
14.35 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.00 |
10.45 |
20.98 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
58.26 |
162.33 |
82.02 |
400.21 |
195.74 |
| 利润总额(万元) |
-87.42 |
-2269.51 |
-172.78 |
3587.87 |
2092.38 |
| 净利润(万元) |
-87.42 |
-2269.51 |
-172.78 |
3587.87 |
2092.38 |
